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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 486.00 | 52 219.00 | 58 266.00 | 110 486.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 232 815.00 | 81 646.00 | 151 168.00 | 232 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 412.00 | 601 771.00 | 149 640.00 | 751 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 307.00 | 802 838.00 | 624 469.00 | 1 427 307.00 |
AX Avances et acomptes | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 888.00 | 1 538 550.00 | 1 213 337.00 | 2 751 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 989.00 | 15 393.00 | 1 386 596.00 | 1 401 989.00 |
BN En cours de production de biens | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 305.00 | | 247 305.00 | 247 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 749.00 | 126 860.00 | 1 556 889.00 | 1 683 749.00 |
BZ Autres créances | 587 431.00 | | 587 431.00 | 587 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 390.00 | 8 654.00 | 295 736.00 | 304 390.00 |
CF Disponibilités | 660 840.00 | | 660 840.00 | 660 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 689.00 | 150 907.00 | 4 760 782.00 | 4 911 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 577.00 | 1 689 457.00 | 5 974 120.00 | 7 663 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 586.00 | 73.00 | 79 512.00 | 79 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 641.00 | 1 147 681.00 | | 1 105 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 415.00 | 117 959.00 | | 98 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 057.00 | 1 408 641.00 | | 1 347 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 191.00 | 779 090.00 | | 672 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 393.00 | 126 952.00 | | 178 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 922.00 | 2 295 129.00 | | 2 228 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 379.00 | 321 663.00 | | 311 379.00 |
EA Autres dettes | 832 075.00 | 546 567.00 | | 832 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 101.00 | 400 071.00 | | 404 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 063.00 | 4 469 473.00 | | 4 627 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 120.00 | 5 878 114.00 | | 5 974 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 557.00 | 4 285 843.00 | | 4 504 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 758.00 | 329 885.00 | | 202 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 206 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 350 820.00 | |
FM Production stockée | | | 75 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 718 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 370 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 51 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 043.00 | 2 124.00 | | 14 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | 9 624.00 | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 467.00 | 8 352.00 | | 28 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 467.00 | 11 626.00 | | 28 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 423.00 | -2 002.00 | | -14 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 19 669.00 | | 12 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 739 455.00 | 12 986 779.00 | | 13 739 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 040.00 | 12 868 819.00 | | 13 641 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 415.00 | 117 959.00 | | 98 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 001.00 | | 517 046.00 | 2 348 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 159.00 | 2 751 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 159.00 | 2 429 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | 58 299.00 | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 961.00 | | 375 081.00 | 2 167 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 662.00 | | 4 080.00 | 65 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 967.00 | 150 742.00 | 113 159.00 | 1 500 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 187.00 | 32.00 | | 52 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 780.00 | 150 636.00 | 113 159.00 | 1 448 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181 132.00 | | 54 272.00 | 181 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 132.00 | 24 047.00 | 54 272.00 | 181 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 132.00 | 24 047.00 | 54 272.00 | 181 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 393.00 | 54 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 922.00 | 2 228 922.00 | | 2 228 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 075.00 | 832 075.00 | | 832 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 101.00 | 404 101.00 | | 404 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 290.00 | 1 495 290.00 | | 1 495 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VB T. V. A. | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VC Groupe et associés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 432.00 | 346 925.00 | 122 506.00 | 469 432.00 |
VI Groupe et associés | 178 393.00 | 178 393.00 | | 178 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 917.00 | 249 917.00 | | 249 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 764.00 | 2 285 022.00 | 69 742.00 | 2 354 764.00 |
VW T.V.A. | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 063.00 | 4 504 557.00 | 122 506.00 | 4 627 063.00 |