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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 486.00 | 63 879.00 | 46 606.00 | 110 486.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 232 815.00 | 99 140.00 | 133 674.00 | 232 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 930.00 | 654 511.00 | 239 419.00 | 893 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 960.00 | 926 217.00 | 930 743.00 | 1 856 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
AX Avances et acomptes | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 679.00 | 1 770 351.00 | 1 649 328.00 | 3 419 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 318.00 | 19 163.00 | 1 239 155.00 | 1 258 318.00 |
BN En cours de production de biens | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 763.00 | 3 904.00 | 508 859.00 | 512 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 200.00 | 120 497.00 | 4 342 702.00 | 4 463 200.00 |
BZ Autres créances | 851 168.00 | | 851 168.00 | 851 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 954.00 | | 809 954.00 | 809 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 441.00 | | 224 441.00 | 224 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 625.00 | 143 564.00 | 7 994 060.00 | 8 137 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 305.00 | 1 913 915.00 | 9 643 389.00 | 11 557 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 586.00 | 26 602.00 | 52 983.00 | 79 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 057.00 | 1 105 641.00 | | 1 104 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 096.00 | 98 415.00 | | 57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 154.00 | 1 347 057.00 | | 1 304 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 964.00 | 672 191.00 | | 1 231 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 694.00 | 178 393.00 | | 958 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 338.00 | 2 228 922.00 | | 4 390 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 396.00 | 311 379.00 | | 355 396.00 |
EA Autres dettes | 976 285.00 | 832 075.00 | | 976 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 555.00 | 404 101.00 | | 426 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 235.00 | 4 627 063.00 | | 8 339 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 389.00 | 5 974 120.00 | | 9 643 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 360.00 | 202 758.00 | | 770 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 852 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 999 675.00 | |
FM Production stockée | | | 271 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 332 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 14 043.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 14 043.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 28 467.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 28 467.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -14 423.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 12 299.00 | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 344 980.00 | 13 739 455.00 | | 16 344 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 883.00 | 13 641 040.00 | | 16 287 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 096.00 | 98 415.00 | | 57 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 888.00 | | 667 791.00 | 2 751 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 883.00 | | 667 791.00 | 2 429 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 550.00 | 231 800.00 | | 1 538 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 26 528.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 219.00 | 11 659.00 | | 52 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 256.00 | 193 612.00 | | 1 486 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 393.00 | 7 674.00 | | 15 393.00 |
6T Sur comptes clients | 126 860.00 | | 6 362.00 | 126 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 907.00 | 7 674.00 | 15 016.00 | 150 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 907.00 | 7 674.00 | 15 016.00 | 150 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 674.00 | 6 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 338.00 | 4 390 338.00 | | 4 390 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 285.00 | 976 285.00 | | 976 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 555.00 | 426 555.00 | | 426 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 366.00 | 4 282 366.00 | | 4 282 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VB T. V. A. | 290 185.00 | 290 185.00 | | 290 185.00 |
VC Groupe et associés | 391 752.00 | 391 752.00 | | 391 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 360.00 | 770 360.00 | | 770 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 603.00 | 246 698.00 | 214 904.00 | 461 603.00 |
VI Groupe et associés | 958 694.00 | 958 694.00 | | 958 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 441.00 | 224 441.00 | | 224 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 552.00 | 5 538 810.00 | 69 742.00 | 5 608 552.00 |
VW T.V.A. | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 235.00 | 8 124 330.00 | 214 904.00 | 8 339 235.00 |