| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 045.00 | 71 792.00 | 24 252.00 | 96 045.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 235 472.00 | 130 832.00 | 104 640.00 | 235 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 464.00 | 835 676.00 | 375 788.00 | 1 211 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 626.00 | 1 220 862.00 | 950 763.00 | 2 171 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 141.00 | 2 259 163.00 | 1 588 977.00 | 3 848 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104 217.00 | 26 514.00 | 3 077 703.00 | 3 104 217.00 |
BN En cours de production de biens | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 004.00 | | 725 004.00 | 725 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 034.00 | 84 710.00 | 2 042 323.00 | 2 127 034.00 |
BZ Autres créances | 6 714 054.00 | | 6 714 054.00 | 6 714 054.00 |
CF Disponibilités | 1 209 954.00 | | 1 209 954.00 | 1 209 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 491.00 | 111 224.00 | 13 800 266.00 | 13 911 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 632.00 | 2 370 388.00 | 15 389 244.00 | 17 759 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 437.00 | 1 111 154.00 | | 1 124 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 906.00 | 153 282.00 | | 586 906.00 |
DK Provisions réglementées | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 276.00 | 1 407 437.00 | | 1 946 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 381.00 | 1 916 335.00 | | 1 829 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 714.00 | 3 313 234.00 | | 3 579 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 470.00 | 2 559 617.00 | | 5 926 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 307.00 | 422 828.00 | | 405 307.00 |
EA Autres dettes | 1 204 040.00 | 1 016 570.00 | | 1 204 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 052.00 | 450 910.00 | | 498 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 442 967.00 | 9 679 497.00 | | 13 442 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 389 244.00 | 11 086 934.00 | | 15 389 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 161 940.00 | 9 226 001.00 | | 13 161 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 241.00 | 1 108 104.00 | | 1 163 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 579 714.00 | | | 3 579 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 791 220.00 | | 21 791 220.00 | 21 791 220.00 |
FG Production vendue services | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 971 799.00 | | 21 971 799.00 | 21 971 799.00 |
FM Production stockée | | | 228 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 300 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 351 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 397 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 75.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 876.00 | 75.00 | | 162 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 152.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 091.00 | 1 152.00 | | 252 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 215.00 | -1 077.00 | | -89 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 252.00 | 55 271.00 | | 210 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 517 518.00 | 17 409 815.00 | | 22 517 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 930 612.00 | 17 256 532.00 | | 21 930 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 906.00 | 153 282.00 | | 586 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 736.00 | | 535 199.00 | 3 584 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 795.00 | 3 848 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 586.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 440.00 | 158 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 768.00 | 3 618 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 676.00 | | 1 000.00 | 172 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 732.00 | | 532 599.00 | 3 262 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 742.00 | | 1 600.00 | 69 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 487.00 | 308 521.00 | 109 845.00 | 2 060 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 131.00 | 26 454.00 | 79 586.00 | 53 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 539.00 | 11 694.00 | 15 440.00 | 75 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 817.00 | 270 372.00 | 14 818.00 | 1 931 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 933.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 606.00 | 5 908.00 | | 20 606.00 |
6T Sur comptes clients | 106 249.00 | | 21 538.00 | 106 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 855.00 | 5 908.00 | 21 538.00 | 126 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 855.00 | 97 841.00 | 21 538.00 | 126 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 908.00 | 21 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 470.00 | 5 926 470.00 | | 5 926 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 040.00 | 1 204 040.00 | | 1 204 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 052.00 | 498 052.00 | | 498 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 764.00 | 1 989 764.00 | | 1 989 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VB T. V. A. | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
VC Groupe et associés | 6 132 388.00 | 6 132 388.00 | | 6 132 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 241.00 | 1 163 241.00 | | 1 163 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 139.00 | 385 112.00 | 281 027.00 | 666 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 714.00 | 3 579 714.00 | | 3 579 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 887.00 | 8 848 545.00 | 71 342.00 | 8 919 887.00 |
VW T.V.A. | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 442 967.00 | 13 161 940.00 | 281 027.00 | 13 442 967.00 |