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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 52 767.00 | 13 132.00 | 65 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 134 353.00 | 132 287.00 | 2 066.00 | 134 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 325.00 | 542 395.00 | 29 930.00 | 572 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 306.00 | 2 088 682.00 | 1 385 623.00 | 3 474 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 652.00 | | 615 652.00 | 615 652.00 |
BF Prêts | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 472.00 | 2 816 131.00 | 5 781 341.00 | 8 597 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BT Marchandises | 2 470 115.00 | | 2 470 115.00 | 2 470 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 218.00 | 9 770.00 | 121 447.00 | 131 218.00 |
BZ Autres créances | 3 066 698.00 | | 3 066 698.00 | 3 066 698.00 |
CF Disponibilités | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 808.00 | 9 770.00 | 5 980 038.00 | 5 989 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 280.00 | 2 825 901.00 | 11 761 379.00 | 14 587 280.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 907.00 | | | 1 578 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 592.00 | | | 3 704 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 401.00 | | | 3 841 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 194.00 | | | 2 787 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 546.00 | | | 1 115 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
EA Autres dettes | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 787.00 | | | 8 056 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 379.00 | | | 11 761 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 224.00 | | | 7 524 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005 003.00 | | | 3 005 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 038 737.00 | | 33 038 737.00 | 33 038 737.00 |
FD Production vendue biens | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FG Production vendue services | 797 793.00 | | 797 793.00 | 797 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 857 752.00 | | 33 857 752.00 | 33 857 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 019 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 882 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 525 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 259 824.00 | | | 34 259 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 802 180.00 | | | 33 802 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 094.00 | | 598 428.00 | 8 038 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 630 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 050.00 | 8 597 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 970.00 | 4 180 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 533.00 | | 5 366.00 | 1 780 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 518.00 | | 590 437.00 | 3 629 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 044.00 | | 2 625.00 | 2 628 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 491.00 | 388 173.00 | 37 533.00 | 2 465 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 465.00 | 4 301.00 | | 48 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 026.00 | 383 872.00 | 37 533.00 | 2 417 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | | 410.00 | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | 410.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | 410.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 194.00 | 2 787 194.00 | | 2 787 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 756.00 | 364 756.00 | | 364 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UP Prêts | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 552.00 | | | 1 338 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 003.00 | 3 005 003.00 | | 3 005 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 398.00 | 303 835.00 | 532 563.00 | 836 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 164.00 | | | 1 333 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 157.00 | 3 204 947.00 | 47 210.00 | 3 252 157.00 |
VW T.V.A. | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 787.00 | 7 524 224.00 | 532 563.00 | 8 056 787.00 |