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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 050.00 | 41 026.00 | 4 024.00 | 45 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 890.00 | 514 408.00 | 352 482.00 | 866 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294 679.00 | 3 796 685.00 | 3 497 994.00 | 7 294 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689 695.00 | | 689 695.00 | 689 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 620 432.00 | 4 352 118.00 | 8 268 314.00 | 12 620 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BT Marchandises | 3 317 886.00 | | 3 317 886.00 | 3 317 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 019.00 | 23 865.00 | 225 154.00 | 249 019.00 |
BZ Autres créances | 3 246 085.00 | | 3 246 085.00 | 3 246 085.00 |
CF Disponibilités | 401 129.00 | | 401 129.00 | 401 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366 237.00 | 23 865.00 | 7 342 373.00 | 7 366 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 986 669.00 | 4 375 983.00 | 15 610 686.00 | 19 986 669.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 252.00 | 2 080 252.00 | | 2 080 252.00 |
DH Report à nouveau | -736 902.00 | -818 414.00 | | -736 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 296.00 | 81 513.00 | | 328 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 687.00 | 3 011 390.00 | | 3 339 687.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412 039.00 | 6 721 612.00 | | 5 412 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 622.00 | 845 579.00 | | 809 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 359.00 | 4 501 211.00 | | 4 824 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 134.00 | 1 087 298.00 | | 1 033 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 603.00 | 41 448.00 | | 43 603.00 |
EA Autres dettes | 117 689.00 | 91 952.00 | | 117 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 240 445.00 | 13 289 098.00 | | 12 240 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 686.00 | 16 331 044.00 | | 15 610 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 388 291.00 | 10 580 808.00 | | 10 388 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568 568.00 | 2 939 708.00 | | 2 568 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 050 028.00 | | 43 050 028.00 | 43 050 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 223 616.00 | | 3 223 616.00 | 3 223 616.00 |
FG Production vendue services | 1 164 930.00 | | 1 164 930.00 | 1 164 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 438 575.00 | | 47 438 575.00 | 47 438 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 522 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 257 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 177 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 451.00 | 105 311.00 | | 65 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 635.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 148.00 | 146.00 | | 82 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 326.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 35 911.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 36 237.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 195.00 | -36 091.00 | | 77 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 939.00 | 13 783.00 | | 47 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 305.00 | -31 906.00 | | -22 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 623 815.00 | 43 655 525.00 | | 47 623 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 295 519.00 | 43 574 012.00 | | 47 295 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 296.00 | 81 513.00 | | 328 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 200.00 | 34 112.00 | | 64 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 947.00 | | 217 886.00 | 12 642 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 686 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 402.00 | 12 620 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 317.00 | 8 169 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 752.00 | | 298.00 | 1 764 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 722.00 | | 213 913.00 | 8 195 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 474.00 | | 3 675.00 | 2 682 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 163.00 | 716 271.00 | 240 317.00 | 3 876 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 385.00 | 1 640.00 | | 39 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 778.00 | 714 631.00 | 240 317.00 | 3 836 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
6T Sur comptes clients | 22 618.00 | 1 247.00 | | 22 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 618.00 | 1 247.00 | | 22 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 173.00 | 1 247.00 | | 53 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 359.00 | 4 824 359.00 | | 4 824 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 533.00 | 339 533.00 | | 339 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 867.00 | 382 867.00 | | 382 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VB T. V. A. | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VC Groupe et associés | 297 019.00 | 297 019.00 | | 297 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 568.00 | 2 568 568.00 | | 2 568 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 471.00 | 991 316.00 | 1 852 154.00 | 2 843 471.00 |
VI Groupe et associés | 793 293.00 | 793 293.00 | | 793 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 802.00 | | | 1 078 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 740.00 | 376 740.00 | | 376 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 327.00 | 2 464 327.00 | | 2 464 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 916.00 | 3 606 274.00 | 28 642.00 | 3 634 916.00 |
VW T.V.A. | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 240 445.00 | 10 388 291.00 | 1 852 154.00 | 12 240 445.00 |