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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 099.00 | 57 300.00 | 8 799.00 | 66 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 325.00 | 556 740.00 | 15 585.00 | 572 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 532.00 | 2 401 058.00 | 1 040 474.00 | 3 441 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 679.00 | | 985 679.00 | 985 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677 849.00 | | 677 849.00 | 677 849.00 |
BF Prêts | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 606 123.00 | 3 149 451.00 | 6 456 671.00 | 9 606 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BT Marchandises | 2 264 215.00 | | 2 264 215.00 | 2 264 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 678.00 | 12 176.00 | 73 502.00 | 85 678.00 |
BZ Autres créances | 3 338 413.00 | | 3 338 413.00 | 3 338 413.00 |
CF Disponibilités | 331 019.00 | | 331 019.00 | 331 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 362.00 | 12 176.00 | 6 042 186.00 | 6 054 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 485.00 | 3 161 627.00 | 12 498 858.00 | 15 660 485.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 552.00 | | | 1 886 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 292.00 | | | 3 748 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 978.00 | | | 3 813 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 212.00 | | | 3 314 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 616.00 | | | 674 616.00 |
EA Autres dettes | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750 566.00 | | | 8 750 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 858.00 | | | 12 498 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 524.00 | | | 8 307 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178 745.00 | | | 3 178 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 539 575.00 | | 34 539 575.00 | 34 539 575.00 |
FD Production vendue biens | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
FG Production vendue services | 669 396.00 | | 669 396.00 | 669 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 223 485.00 | | 35 223 485.00 | 35 223 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 299 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 363 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 174 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 132.00 | | | -17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 459 210.00 | | | 35 459 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 265 510.00 | | | 35 265 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 472.00 | | 1 096 369.00 | 8 597 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 305.00 | 2 686 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 718.00 | 9 606 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 413.00 | 5 133 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 899.00 | | 200.00 | 1 785 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 984.00 | | 1 021 319.00 | 4 180 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 589.00 | | 74 850.00 | 2 630 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 985 679.00 | | | 985 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 131.00 | 401 734.00 | 68 413.00 | 2 816 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 767.00 | 4 534.00 | | 52 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 364.00 | 397 200.00 | 68 413.00 | 2 763 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 770.00 | 2 406.00 | | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | 2 406.00 | | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | 2 406.00 | | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 212.00 | 3 314 212.00 | | 3 314 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 974.00 | 345 974.00 | | 345 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 616.00 | 674 616.00 | | 674 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UP Prêts | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 964.00 | | | 1 204 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 745.00 | 3 178 745.00 | | 3 178 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 234.00 | 192 192.00 | 443 042.00 | 635 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 595.00 | | | 301 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 392.00 | | | 448 392.00 |
VP Divers | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 549.00 | | | 1 382 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 695.00 | 3 425 921.00 | 58 774.00 | 3 484 695.00 |
VW T.V.A. | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 566.00 | 8 307 524.00 | 443 042.00 | 8 750 566.00 |