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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 194.00 | 38 765.00 | 5 429.00 | 44 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 439.00 | 197 484.00 | 641 955.00 | 839 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620 780.00 | 1 918 324.00 | 4 702 456.00 | 6 620 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 878.00 | | 394 878.00 | 394 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 324.00 | | 680 324.00 | 680 324.00 |
BF Prêts | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 301 821.00 | 2 154 572.00 | 10 147 249.00 | 12 301 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
BT Marchandises | 2 677 754.00 | | 2 677 754.00 | 2 677 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 896.00 | 20 677.00 | 73 219.00 | 93 896.00 |
BZ Autres créances | 3 276 613.00 | | 3 276 613.00 | 3 276 613.00 |
CF Disponibilités | 333 375.00 | | 333 375.00 | 333 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 620.00 | 20 677.00 | 6 497 943.00 | 6 518 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820 441.00 | 2 175 250.00 | 16 645 192.00 | 18 820 441.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 252.00 | | | 2 080 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 499.00 | | | -927 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 793.00 | | | 2 820 793.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 212 769.00 | | | 8 212 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 051.00 | | | 3 885 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 875.00 | | | 1 008 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 485.00 | | | 547 485.00 |
EA Autres dettes | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 793 844.00 | | | 13 793 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 645 192.00 | | | 16 645 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 178 785.00 | | 35 178 785.00 | 35 178 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 961.00 | | 1 115 961.00 | 1 115 961.00 |
FG Production vendue services | 939 074.00 | | 939 074.00 | 939 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 233 820.00 | | 37 233 820.00 | 37 233 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 357 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 074 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 430 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 426.00 | | | -120 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 549 678.00 | | | 37 549 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 477 177.00 | | | 38 477 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 499.00 | | | -927 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 606 123.00 | 394 878.00 | 5 129 839.00 | 9 606 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299.00 | 2 682 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 488.00 | 1 872 531.00 | 12 301 821.00 | 956 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 083.00 | 1 764 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 488.00 | 1 843 150.00 | 7 855 097.00 | 956 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 099.00 | | 1 178.00 | 1 786 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 890.00 | 394 878.00 | 5 125 967.00 | 5 133 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 134.00 | | 2 695.00 | 2 686 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 878.00 | | | 394 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 451.00 | 804 831.00 | 1 799 710.00 | 3 149 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 300.00 | 4 547.00 | 23 083.00 | 57 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 151.00 | 800 284.00 | 1 776 627.00 | 3 092 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 176.00 | 8 502.00 | | 12 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 176.00 | 8 502.00 | | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | 39 057.00 | | 12 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 051.00 | 3 885 051.00 | | 3 885 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 839.00 | 245 839.00 | | 245 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 452.00 | 435 452.00 | | 435 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 485.00 | 547 485.00 | | 547 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
UP Prêts | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VB T. V. A. | 305 978.00 | 305 978.00 | | 305 978.00 |
VC Groupe et associés | 506 878.00 | 506 878.00 | | 506 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565 809.00 | 3 565 809.00 | | 3 565 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646 960.00 | 990 954.00 | 3 338 262.00 | 4 646 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 820 677.00 | | | 4 820 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 146.00 | | | 809 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 012.00 | 602 012.00 | | 602 012.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 758.00 | 209 758.00 | | 209 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 857.00 | 1 859 857.00 | | 1 859 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 393.00 | 3 468 913.00 | 34 480.00 | 3 503 393.00 |
VW T.V.A. | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 793 844.00 | 10 137 838.00 | 3 338 262.00 | 13 793 844.00 |