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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 752.00 | 39 385.00 | 5 367.00 | 44 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 390.00 | 409 000.00 | 455 390.00 | 864 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323 582.00 | 3 427 778.00 | 3 895 804.00 | 7 323 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686 105.00 | | 686 105.00 | 686 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 947.00 | 3 876 163.00 | 8 766 784.00 | 12 642 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BT Marchandises | 3 270 258.00 | | 3 270 258.00 | 3 270 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 232.00 | 22 618.00 | 49 614.00 | 72 232.00 |
BZ Autres créances | 3 550 365.00 | | 3 550 365.00 | 3 550 365.00 |
CF Disponibilités | 564 154.00 | | 564 154.00 | 564 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 878.00 | 22 618.00 | 7 564 260.00 | 7 586 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 825.00 | 3 898 781.00 | 16 331 044.00 | 20 229 825.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 252.00 | 2 080 252.00 | | 2 080 252.00 |
DH Report à nouveau | -818 414.00 | -927 499.00 | | -818 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 513.00 | 109 085.00 | | 81 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 390.00 | 2 929 877.00 | | 3 011 390.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721 612.00 | 7 136 238.00 | | 6 721 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 579.00 | 565 341.00 | | 845 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 211.00 | 4 841 053.00 | | 4 501 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 298.00 | 984 213.00 | | 1 087 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 448.00 | 70 426.00 | | 41 448.00 |
EA Autres dettes | 91 952.00 | 98 294.00 | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289 098.00 | 13 695 565.00 | | 13 289 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 331 044.00 | 16 655 997.00 | | 16 331 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 580 808.00 | 10 429 433.00 | | 10 580 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939 708.00 | 2 737 311.00 | | 2 939 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 649 612.00 | | 39 649 612.00 | 39 649 612.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 370.00 | | 2 862 370.00 | 2 862 370.00 |
FG Production vendue services | 991 673.00 | | 991 673.00 | 991 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 503 655.00 | | 43 503 655.00 | 43 503 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 645 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 698 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 472 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 311.00 | 37 668.00 | | 105 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 1 055.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 962.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 26 900.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 809.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 911.00 | 6 967.00 | | 35 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 237.00 | 7 776.00 | | 36 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 091.00 | 19 124.00 | | -36 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 783.00 | 4 583.00 | | 13 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 906.00 | -33 434.00 | | -31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 655 525.00 | 43 316 541.00 | | 43 655 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 574 012.00 | 43 207 457.00 | | 43 574 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 513.00 | 109 085.00 | | 81 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597 582.00 | | 50 012.00 | 12 597 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 12 642 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | 1 764 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 195 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 194.00 | | 5 205.00 | 1 764 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154 169.00 | | 41 552.00 | 8 154 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 219.00 | | 3 255.00 | 2 679 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 552.00 | 810 258.00 | 4 647.00 | 3 070 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 974.00 | 2 058.00 | 4 647.00 | 41 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 578.00 | 808 200.00 | | 3 028 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | 2 631.00 | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | 2 631.00 | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 804.00 | | 2 631.00 | 55 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 211.00 | 4 501 211.00 | | 4 501 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 045.00 | 315 045.00 | | 315 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 881.00 | 403 881.00 | | 403 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 206 102.00 | 206 102.00 | | 206 102.00 |
VC Groupe et associés | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939 708.00 | 2 939 708.00 | | 2 939 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 781 903.00 | 1 073 613.00 | 2 708 290.00 | 3 781 903.00 |
VI Groupe et associés | 822 697.00 | 822 697.00 | | 822 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 126.00 | | | 623 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 465.00 | 508 465.00 | | 508 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 585.00 | 2 590 585.00 | | 2 590 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 171.00 | 3 711 529.00 | 28 642.00 | 3 740 171.00 |
VW T.V.A. | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289 098.00 | 10 580 808.00 | 2 708 290.00 | 13 289 098.00 |