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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 194.00 | 41 974.00 | 2 219.00 | 44 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 097.00 | 304 396.00 | 552 701.00 | 857 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297 073.00 | 2 724 182.00 | 4 572 891.00 | 7 297 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682 850.00 | | 682 850.00 | 682 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 597 582.00 | 3 070 552.00 | 9 527 030.00 | 12 597 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BT Marchandises | 3 388 069.00 | | 3 388 069.00 | 3 388 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 124.00 | 25 249.00 | 55 875.00 | 81 124.00 |
BZ Autres créances | 3 223 706.00 | | 3 223 706.00 | 3 223 706.00 |
CF Disponibilités | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 216.00 | 25 249.00 | 7 128 968.00 | 7 154 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 751 798.00 | 3 095 801.00 | 16 655 997.00 | 19 751 798.00 |
CU Autres participations | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 252.00 | | | 2 080 252.00 |
DH Report à nouveau | -927 499.00 | | | -927 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 877.00 | | | 2 929 877.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 238.00 | | | 7 136 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 053.00 | | | 4 841 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 213.00 | | | 984 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
EA Autres dettes | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 565.00 | | | 13 695 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 997.00 | | | 16 655 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 429 433.00 | | | 10 429 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 311.00 | | | 2 737 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 427 459.00 | | 40 427 459.00 | 40 427 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 279.00 | | 1 779 279.00 | 1 779 279.00 |
FG Production vendue services | 866 733.00 | | 866 733.00 | 866 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 073 471.00 | | 43 073 471.00 | 43 073 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 131 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 958 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 121 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 434.00 | | | -33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 316 541.00 | | | 43 316 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 207 457.00 | | | 43 207 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 821.00 | | 698 681.00 | 12 301 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 967.00 | 2 679 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 878.00 | 8 042.00 | 12 597 582.00 | 394 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 878.00 | 2 075.00 | 8 154 169.00 | 394 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 194.00 | | | 1 764 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855 097.00 | | 696 026.00 | 7 855 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 531.00 | | 2 655.00 | 2 682 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 572.00 | 917 055.00 | 1 075.00 | 2 154 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 765.00 | 3 210.00 | | 38 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 808.00 | 913 845.00 | 1 075.00 | 2 115 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
6T Sur comptes clients | 20 677.00 | 4 571.00 | | 20 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 677.00 | 4 571.00 | | 20 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 232.00 | 4 571.00 | | 51 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 053.00 | 4 841 053.00 | | 4 841 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 290.00 | 261 290.00 | | 261 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 075.00 | 351 075.00 | | 351 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VB T. V. A. | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
VC Groupe et associés | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 311.00 | 2 737 311.00 | | 2 737 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398 927.00 | 1 132 795.00 | 3 266 132.00 | 4 398 927.00 |
VI Groupe et associés | 533 512.00 | 533 512.00 | | 533 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 775.00 | | | 947 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 346.00 | 534 346.00 | | 534 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 942.00 | 2 238 942.00 | | 2 238 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 259.00 | 3 383 616.00 | 28 642.00 | 3 412 259.00 |
VW T.V.A. | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 565.00 | 10 429 433.00 | 3 266 132.00 | 13 695 565.00 |