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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 32 658.00 | 28 448.00 | 4 210.00 | 32 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 37 629.00 | 673.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 348.00 | 85 951.00 | 22 397.00 | 108 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 388.00 | 153 109.00 | 27 279.00 | 180 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BN En cours de production de biens | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 665.00 | | 271 665.00 | 271 665.00 |
BZ Autres créances | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 133.00 | | 381 133.00 | 381 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 522.00 | 153 109.00 | 408 413.00 | 561 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 104 891.00 | 181 403.00 | | 104 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | -76 512.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 123 385.00 | 113 361.00 | | 123 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 657.00 | 41 529.00 | | 57 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 774.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 144 313.00 | | 116 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | 124 776.00 | | 110 162.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 6 565.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 027.00 | 317 957.00 | | 285 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 413.00 | 431 317.00 | | 408 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 255.00 | 295 852.00 | | 272 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 524.00 | 10 258.00 | | 35 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 180 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 179 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 234.00 | 13 275.00 | 12 400.00 | 152 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 154.00 | 13 275.00 | 12 400.00 | 151 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 271 665.00 | | | 271 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 133.00 | 9 360.00 | 12 772.00 | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VP Divers | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 644.00 | 328 644.00 | | 328 644.00 |
VW T.V.A. | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 027.00 | 272 255.00 | 12 772.00 | 285 027.00 |