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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 34 560.00 | 31 089.00 | 3 471.00 | 34 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 003.00 | 35 725.00 | 2 278.00 | 38 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 980.00 | 108 352.00 | 51 628.00 | 159 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 623.00 | 176 246.00 | 57 377.00 | 233 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BN En cours de production de biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CF Disponibilités | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 758.00 | | 468 758.00 | 468 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 381.00 | 176 246.00 | 526 135.00 | 702 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 391.00 | 104 469.00 | | 110 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | 5 922.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 122 212.00 | 118 861.00 | | 122 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 303.00 | 76 940.00 | | 121 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 2 571.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | 123 293.00 | | 84 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 998.00 | 146 532.00 | | 195 998.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 16 759.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 923.00 | 366 095.00 | | 403 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 135.00 | 484 956.00 | | 526 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 420.00 | 345 757.00 | | 374 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 915.00 | 46 071.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 346.00 | | 33 903.00 | 222 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 626.00 | 233 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 626.00 | 232 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 266.00 | | 33 903.00 | 221 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 490.00 | 14 382.00 | 22 626.00 | 184 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 410.00 | 14 382.00 | 22 626.00 | 183 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 388.00 | 71 885.00 | 29 503.00 | 101 388.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 219.00 | 367 219.00 | | 367 219.00 |
VW T.V.A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 923.00 | 374 420.00 | 29 503.00 | 403 923.00 |