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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 34 560.00 | 30 019.00 | 4 541.00 | 34 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 052.00 | 37 922.00 | 3 131.00 | 41 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 654.00 | 115 469.00 | 30 185.00 | 145 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 346.00 | 184 490.00 | 37 856.00 | 222 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 227.00 | 1 035.00 | 371 192.00 | 372 227.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 135.00 | 1 035.00 | 447 100.00 | 448 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 481.00 | 185 525.00 | 484 956.00 | 670 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 104 469.00 | 114 915.00 | | 104 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | -10 446.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 118 861.00 | 112 939.00 | | 118 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 940.00 | 89 633.00 | | 76 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 7 386.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 137 617.00 | | 123 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 532.00 | 117 093.00 | | 146 532.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 200.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 095.00 | 351 929.00 | | 366 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 956.00 | 464 869.00 | | 484 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 757.00 | 321 077.00 | | 345 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 071.00 | 34 600.00 | | 46 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 892.00 | | 2 454.00 | 219 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 812.00 | | 2 454.00 | 218 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 830.00 | 18 659.00 | | 165 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 18 659.00 | | 164 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 372 227.00 | 372 227.00 | | 372 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 071.00 | 25 734.00 | 20 338.00 | 46 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 540.00 | 410 540.00 | | 410 540.00 |
VW T.V.A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 095.00 | 345 757.00 | 20 338.00 | 366 095.00 |