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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 32 658.00 | 29 162.00 | 3 496.00 | 32 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 37 189.00 | 3 311.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 654.00 | 98 399.00 | 47 255.00 | 145 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 892.00 | 165 830.00 | 54 062.00 | 219 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BN En cours de production de biens | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 203.00 | | 292 203.00 | 292 203.00 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 699.00 | 165 830.00 | 464 869.00 | 630 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 915.00 | 104 891.00 | | 114 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | 10 025.00 | | -10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 112 939.00 | 123 385.00 | | 112 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 633.00 | 57 657.00 | | 89 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 438.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 617.00 | 116 254.00 | | 137 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 093.00 | 110 162.00 | | 117 093.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 516.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 929.00 | 285 027.00 | | 351 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 869.00 | 408 413.00 | | 464 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 077.00 | 272 255.00 | | 321 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 600.00 | 35 524.00 | | 34 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 388.00 | | 40 584.00 | 180 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 219 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 218 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 308.00 | | 40 584.00 | 179 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 109.00 | 13 802.00 | 1 080.00 | 153 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 029.00 | 13 802.00 | 1 080.00 | 152 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 203.00 | | | 292 203.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 033.00 | 24 181.00 | 30 852.00 | 55 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VP Divers | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |
VW T.V.A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 929.00 | 321 077.00 | 30 852.00 | 351 929.00 |