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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 34 560.00 | 33 229.00 | 1 331.00 | 34 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 36 966.00 | 1 339.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 027.00 | 134 199.00 | 23 829.00 | 158 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 972.00 | 205 474.00 | 26 499.00 | 231 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BN En cours de production de biens | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 183.00 | 464.00 | 467 719.00 | 468 183.00 |
BZ Autres créances | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 499.00 | 464.00 | 580 035.00 | 580 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 471.00 | 205 938.00 | 606 533.00 | 812 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68 195.00 | 113 742.00 | | 68 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | -45 547.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 99 260.00 | 76 665.00 | | 99 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 194.00 | 147 847.00 | | 169 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 177.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 115 436.00 | | 175 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 163 364.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 6 118.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 273.00 | 433 941.00 | | 507 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 533.00 | 510 606.00 | | 606 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 366.00 | 370 256.00 | | 431 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 196.00 | 10 299.00 | | 61 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 925.00 | | 708.00 | 233 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 231 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 230 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 845.00 | | 708.00 | 232 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 042.00 | 16 092.00 | 2 660.00 | 192 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 962.00 | 16 092.00 | 2 660.00 | 190 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 175 941.00 | | 175 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 468 183.00 | 468 183.00 | | 468 183.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 997.00 | 32 090.00 | 75 907.00 | 107 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 716.00 | 489 716.00 | | 489 716.00 |
VW T.V.A. | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 273.00 | 431 366.00 | 75 907.00 | 507 273.00 |