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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 34 560.00 | 32 159.00 | 2 401.00 | 34 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 36 209.00 | 2 096.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 980.00 | 122 593.00 | 37 386.00 | 159 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 925.00 | 192 042.00 | 41 883.00 | 233 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 505.00 | | 377 505.00 | 377 505.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 723.00 | | 468 723.00 | 468 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 648.00 | 192 042.00 | 510 606.00 | 702 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 742.00 | 110 391.00 | | 113 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 547.00 | 3 351.00 | | -45 547.00 |
DL TOTAL (I) | 76 665.00 | 122 212.00 | | 76 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 847.00 | 121 303.00 | | 147 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 758.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 84 180.00 | | 115 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 364.00 | 195 998.00 | | 163 364.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 1 683.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 941.00 | 403 923.00 | | 433 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 606.00 | 526 135.00 | | 510 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 256.00 | 374 420.00 | | 370 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 299.00 | 19 915.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 623.00 | | 607.00 | 233 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 233 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 232 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 543.00 | | 607.00 | 232 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 246.00 | 16 101.00 | 305.00 | 176 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 166.00 | 16 101.00 | 305.00 | 175 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 377 505.00 | 377 505.00 | | 377 505.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 548.00 | 73 863.00 | 63 685.00 | 137 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 284.00 | 404 284.00 | | 404 284.00 |
VW T.V.A. | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 941.00 | 370 256.00 | 63 685.00 | 433 941.00 |