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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 074.00 | 100 115.00 | 17 959.00 | 118 074.00 |
AH Fonds commercial | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
AP Constructions | 733 640.00 | 432 365.00 | 301 275.00 | 733 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 310.00 | 701 536.00 | 54 774.00 | 756 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 964.00 | 1 660 055.00 | 335 910.00 | 1 995 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 504.00 | 2 894 071.00 | 829 433.00 | 3 723 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 156.00 | 3 761.00 | 227 395.00 | 231 156.00 |
BN En cours de production de biens | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 959.00 | 11 695.00 | 29 264.00 | 40 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 001.00 | 106 786.00 | 1 732 215.00 | 1 839 001.00 |
BZ Autres créances | 294 588.00 | | 294 588.00 | 294 588.00 |
CF Disponibilités | 1 200 767.00 | | 1 200 767.00 | 1 200 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 050.00 | 122 243.00 | 3 533 807.00 | 3 656 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 554.00 | 3 016 313.00 | 4 363 240.00 | 7 379 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 151.00 | 1 135 913.00 | | 1 248 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 794.00 | 212 238.00 | | 345 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 945.00 | 1 425 151.00 | | 1 670 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 486.00 | 618 029.00 | | 421 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 876.00 | 785 872.00 | | 1 074 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 652.00 | 580 794.00 | | 818 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 531.00 | 278 284.00 | | 204 531.00 |
EA Autres dettes | 172 750.00 | 231 097.00 | | 172 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 296.00 | 2 494 077.00 | | 2 692 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 240.00 | 3 919 228.00 | | 4 363 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 469.00 | 2 367 332.00 | | 2 584 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 261 938.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 570 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 750 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 341 456.00 | |
FM Production stockée | | | 22 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 515.00 | |
GE Autres charges | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 105 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 461.00 | 11 185.00 | | 12 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 16 118.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 961.00 | 49 073.00 | | 56 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | 117 589.00 | | 17 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | 617.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 167.00 | 118 206.00 | | 24 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 794.00 | -69 133.00 | | 32 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 483.00 | 61 035.00 | | 165 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 151.00 | 10 747 139.00 | | 11 684 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 357.00 | 10 534 901.00 | | 11 338 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 794.00 | 212 238.00 | | 345 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 588.00 | | 37 801.00 | 7 751 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 885.00 | | 3 723 504.00 | 65 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 885.00 | | 3 485 915.00 | 65 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 289.00 | | 6 000.00 | 192 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 000.00 | | 31 801.00 | 3 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 644.00 | 202 336.00 | 58 909.00 | 2 750 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 506.00 | 7 609.00 | | 92 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 138.00 | 194 727.00 | 58 909.00 | 2 658 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 288.00 | 15 456.00 | 19 288.00 | 19 288.00 |
6T Sur comptes clients | 100 882.00 | 32 059.00 | 26 154.00 | 100 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 170.00 | 47 515.00 | 45 442.00 | 120 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 170.00 | 47 515.00 | 45 442.00 | 120 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 652.00 | 818 652.00 | | 818 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 937.00 | | | 1 700 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 064.00 | | | 138 064.00 |
VB T. V. A. | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
VC Groupe et associés | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 957.00 | 311 130.00 | 107 827.00 | 418 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 876.00 | 1 074 876.00 | | 1 074 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 066.00 | 2 145 766.00 | 39 300.00 | 2 185 066.00 |
VW T.V.A. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 296.00 | 2 584 469.00 | 107 827.00 | 2 692 296.00 |