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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 046.00 | 129 152.00 | 893.00 | 130 046.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AP Constructions | 111 831.00 | 3 336.00 | 108 494.00 | 111 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 993.00 | 1 025 687.00 | 242 306.00 | 1 267 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 124.00 | 274 566.00 | 173 558.00 | 448 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 105.00 | 1 432 742.00 | 850 362.00 | 2 283 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 738.00 | 2 632.00 | 342 106.00 | 344 738.00 |
BN En cours de production de biens | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 061.00 | 62 683.00 | 608 378.00 | 671 061.00 |
BZ Autres créances | 2 126 740.00 | | 2 126 740.00 | 2 126 740.00 |
CF Disponibilités | 840 088.00 | | 840 088.00 | 840 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 956.00 | 65 315.00 | 4 185 641.00 | 4 250 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 062.00 | 1 498 058.00 | 5 036 003.00 | 6 534 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 213.00 | 1 551 515.00 | | 1 523 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 16 698.00 | | 1 602.00 |
DK Provisions réglementées | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 201.00 | 1 645 213.00 | | 1 611 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 411.00 | 1 159 003.00 | | 1 192 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 798.00 | 566 354.00 | | 765 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 248.00 | 603 521.00 | | 1 186 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 369.00 | 110 071.00 | | 95 369.00 |
EA Autres dettes | 184 974.00 | 194 265.00 | | 184 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 802.00 | 2 633 216.00 | | 3 424 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 003.00 | 4 278 430.00 | | 5 036 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 790.00 | 2 426 700.00 | | 3 254 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 362.00 | 719 842.00 | | 823 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 798.00 | | | 765 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FD Production vendue biens | 3 944 873.00 | | 3 944 873.00 | 3 944 873.00 |
FG Production vendue services | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 258.00 | | 3 960 258.00 | 3 960 258.00 |
FM Production stockée | | | 76 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 1 698.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 615.00 | 70 462.00 | | 193 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 032.00 | 72 161.00 | | 194 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 339.00 | 67 462.00 | | 193 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 724.00 | 67 806.00 | | 202 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | 4 354.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 6 375.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 988.00 | 3 493 246.00 | | 4 302 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 386.00 | 3 476 548.00 | | 4 301 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | 16 698.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 195.00 | | 442 281.00 | 2 076 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 371.00 | 2 283 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 371.00 | 2 031 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 314.00 | | 442 281.00 | 1 824 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 901.00 | 127 873.00 | 42 032.00 | 1 346 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 676.00 | 1 475.00 | | 127 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 224.00 | 126 397.00 | 42 032.00 | 1 219 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 658.00 | | 18 026.00 | 20 658.00 |
6T Sur comptes clients | 62 756.00 | | 73.00 | 62 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 414.00 | | 18 099.00 | 83 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 414.00 | 9 385.00 | 18 099.00 | 83 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 248.00 | 1 186 248.00 | | 1 186 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 595 518.00 | 595 518.00 | | 595 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VB T. V. A. | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 422.00 | 1 937 422.00 | | 1 937 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 362.00 | 823 362.00 | | 823 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 049.00 | 199 037.00 | 170 011.00 | 369 049.00 |
VI Groupe et associés | 765 798.00 | 765 798.00 | | 765 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 877.00 | 2 811 257.00 | 41 620.00 | 2 852 877.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 802.00 | 3 254 790.00 | 170 011.00 | 3 424 802.00 |