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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 073.00 | 108 692.00 | 9 380.00 | 118 073.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AP Constructions | 758 352.00 | 490 343.00 | 268 008.00 | 758 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 135.00 | 727 657.00 | 77 477.00 | 805 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 708.00 | 1 755 899.00 | 261 809.00 | 2 017 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 785.00 | 3 082 594.00 | 736 191.00 | 3 818 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 727.00 | 10 558.00 | 161 168.00 | 171 727.00 |
BN En cours de production de biens | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 484.00 | 12 169.00 | 53 314.00 | 65 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 029.00 | 95 532.00 | 714 497.00 | 810 029.00 |
BZ Autres créances | 894 134.00 | | 894 134.00 | 894 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
CF Disponibilités | 563 653.00 | | 563 653.00 | 563 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 616.00 | 118 259.00 | 2 645 357.00 | 2 763 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 402.00 | 3 200 853.00 | 3 381 548.00 | 6 582 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 944.00 | 1 248 151.00 | | 1 493 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 416.00 | 345 794.00 | | 242 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 360.00 | 1 670 945.00 | | 1 813 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 911.00 | 421 486.00 | | 656 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 1 074 876.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 259.00 | 818 652.00 | | 637 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 240.00 | 204 531.00 | | 202 240.00 |
EA Autres dettes | 53 280.00 | 172 750.00 | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 187.00 | 2 692 296.00 | | 1 568 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 548.00 | 4 363 240.00 | | 3 381 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 112.00 | 2 584 469.00 | | 1 518 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 084.00 | 2 326.00 | | 449 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 424 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 473 476.00 | |
FM Production stockée | | | 22 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 68 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 232.00 | 12 461.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 208.00 | 44 500.00 | | 45 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 440.00 | 56 961.00 | | 52 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | 17 191.00 | | 6 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 24 167.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 182.00 | 32 794.00 | | 46 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 849.00 | 165 483.00 | | 92 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 046.00 | 11 684 150.00 | | 5 050 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 630.00 | 11 338 356.00 | | 4 807 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 416.00 | 345 793.00 | | 242 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 503.00 | | 96 756.00 | 3 723 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 3 818 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 3 581 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 915.00 | | 96 756.00 | 3 485 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 070.00 | 189 998.00 | 1 475.00 | 2 894 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 114.00 | 8 578.00 | | 100 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 956.00 | 181 419.00 | 1 475.00 | 2 793 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 456.00 | 7 271.00 | | 15 456.00 |
6T Sur comptes clients | 106 786.00 | 34 678.00 | 45 932.00 | 106 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 242.00 | 41 949.00 | 45 932.00 | 122 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 242.00 | 41 949.00 | 45 932.00 | 122 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 949.00 | 45 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 259.00 | 637 259.00 | | 637 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 695 680.00 | | | 695 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
VB T. V. A. | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VC Groupe et associés | 665 212.00 | | | 665 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 084.00 | 449 084.00 | | 449 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827.00 | 157 752.00 | 50 074.00 | 207 827.00 |
VI Groupe et associés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 130.00 | | | 311 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 085.00 | 1 722 785.00 | 39 300.00 | 1 762 085.00 |
VW T.V.A. | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 187.00 | 1 518 112.00 | 50 074.00 | 1 568 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |