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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 096.00 | 119 314.00 | 8 781.00 | 128 096.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AP Constructions | 776 725.00 | 544 679.00 | 232 046.00 | 776 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 755.00 | 767 234.00 | 329 521.00 | 1 096 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 986.00 | 1 834 307.00 | 219 678.00 | 2 053 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
AX Avances et acomptes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 461.00 | 3 265 535.00 | 1 006 925.00 | 4 272 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 772.00 | 3 568.00 | 146 204.00 | 149 772.00 |
BN En cours de production de biens | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 534.00 | 21 381.00 | 38 153.00 | 59 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 649.00 | 73 811.00 | 1 317 838.00 | 1 391 649.00 |
BZ Autres créances | 431 200.00 | | 431 200.00 | 431 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 368.00 | 5 761.00 | 198 606.00 | 204 368.00 |
CF Disponibilités | 621 653.00 | | 621 653.00 | 621 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 265.00 | 104 522.00 | 2 799 743.00 | 2 904 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 726.00 | 3 370 057.00 | 3 806 668.00 | 7 176 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 360.00 | 1 493 944.00 | | 1 636 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | 242 416.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 531.00 | 1 813 360.00 | | 1 755 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 924.00 | 656 911.00 | | 845 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 729.00 | 18 495.00 | | 101 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 311.00 | 637 259.00 | | 678 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 877.00 | 202 240.00 | | 184 877.00 |
EA Autres dettes | 240 293.00 | 53 280.00 | | 240 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 137.00 | 1 568 187.00 | | 2 051 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 668.00 | 3 381 548.00 | | 3 806 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 299.00 | 1 518 112.00 | | 1 984 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 178.00 | 449 084.00 | | 508 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 202 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 212 370.00 | |
FM Production stockée | | | -901.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 164.00 | 7 232.00 | | 13 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 45 208.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 52 440.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 184.00 | 46 182.00 | | 13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 92 849.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 346.00 | 5 050 046.00 | | 4 545 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 175.00 | 4 807 630.00 | | 4 503 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 170.00 | 242 416.00 | | 42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 785.00 | 453 675.00 | | 3 818 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 288.00 | 10 022.00 | | 198 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 196.00 | 441 333.00 | | 3 581 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | 2 320.00 | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 594.00 | 182 941.00 | | 3 082 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 692.00 | 10 621.00 | | 108 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 901.00 | 172 320.00 | | 2 973 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 727.00 | 24 949.00 | 22 727.00 | 22 727.00 |
6T Sur comptes clients | 95 532.00 | | 21 720.00 | 95 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 259.00 | 30 710.00 | 44 448.00 | 118 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 259.00 | 30 710.00 | 44 448.00 | 118 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 949.00 | 44 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 311.00 | 678 311.00 | | 678 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 075.00 | 1 303 075.00 | | 1 303 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VB T. V. A. | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VC Groupe et associés | 217 586.00 | 217 586.00 | | 217 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 178.00 | 508 178.00 | | 508 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 746.00 | 270 908.00 | 66 837.00 | 337 746.00 |
VI Groupe et associés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 910.00 | 1 828 290.00 | 41 620.00 | 1 869 910.00 |
VW T.V.A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 137.00 | 1 984 299.00 | 66 837.00 | 2 051 137.00 |