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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 046.00 | 127 676.00 | 2 369.00 | 130 046.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AP Constructions | 166 468.00 | 14 540.00 | 151 927.00 | 166 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 911.00 | 913 771.00 | 300 139.00 | 1 213 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 935.00 | 290 912.00 | 153 022.00 | 443 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 195.00 | 1 346 901.00 | 729 294.00 | 2 076 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 301.00 | 2 724.00 | 153 577.00 | 156 301.00 |
BN En cours de production de biens | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 912.00 | 17 934.00 | 88 978.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 770.00 | 62 756.00 | 39 013.00 | 101 770.00 |
BZ Autres créances | 2 445 757.00 | | 2 445 757.00 | 2 445 757.00 |
CF Disponibilités | 740 088.00 | | 740 088.00 | 740 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 550.00 | 83 414.00 | 3 549 135.00 | 3 632 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 746.00 | 1 430 315.00 | 4 278 430.00 | 5 708 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 515.00 | 1 678 531.00 | | 1 551 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | -127 016.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 213.00 | 1 628 515.00 | | 1 645 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 003.00 | 1 518 810.00 | | 1 159 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 354.00 | 125 714.00 | | 566 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 521.00 | 1 481 210.00 | | 603 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 071.00 | 260 656.00 | | 110 071.00 |
EA Autres dettes | 194 265.00 | 405 274.00 | | 194 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 216.00 | 3 791 665.00 | | 2 633 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 430.00 | 5 420 180.00 | | 4 278 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 700.00 | 3 791 665.00 | | 2 426 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 842.00 | 720 594.00 | | 719 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 336 645.00 | | 3 336 645.00 | 3 336 645.00 |
FG Production vendue services | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 147.00 | | 3 347 147.00 | 3 347 147.00 |
FM Production stockée | | | 27 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 1 037.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 462.00 | 365 201.00 | | 70 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 161.00 | 366 238.00 | | 72 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 182 376.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 462.00 | 364 614.00 | | 67 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 806.00 | 546 990.00 | | 67 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | -180 751.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 246.00 | 4 492 737.00 | | 3 493 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 548.00 | 4 619 753.00 | | 3 476 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | -127 016.00 | | 16 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 453.00 | | 151 291.00 | 2 012 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 548.00 | 2 076 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 548.00 | 1 824 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 572.00 | | 151 291.00 | 1 760 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 458.00 | 138 692.00 | 15 250.00 | 1 223 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 685.00 | 3 990.00 | | 123 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 772.00 | 134 701.00 | 15 250.00 | 1 099 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 572.00 | 3 744.00 | 3 658.00 | 20 572.00 |
6T Sur comptes clients | 67 883.00 | | 5 127.00 | 67 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 455.00 | 3 744.00 | 8 785.00 | 88 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 455.00 | 3 744.00 | 8 785.00 | 88 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 8 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 521.00 | 603 521.00 | | 603 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 235.00 | 2 256 235.00 | | 2 256 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 842.00 | 719 842.00 | | 719 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 161.00 | 232 644.00 | 206 516.00 | 439 161.00 |
VI Groupe et associés | 566 354.00 | 566 354.00 | | 566 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 054.00 | | | 359 054.00 |
VP Divers | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 433.00 | 2 557 813.00 | 41 620.00 | 2 599 433.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 216.00 | 2 426 700.00 | 206 516.00 | 2 633 216.00 |