| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 046.00 | 123 685.00 | 6 360.00 | 130 046.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AP Constructions | 69 084.00 | 6 527.00 | 62 557.00 | 69 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 925.00 | 822 721.00 | 362 203.00 | 1 184 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 099.00 | 270 524.00 | 168 575.00 | 439 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 453.00 | 1 223 458.00 | 788 994.00 | 2 012 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 998.00 | 6 382.00 | 155 616.00 | 161 998.00 |
BN En cours de production de biens | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 105.00 | 14 190.00 | 76 915.00 | 91 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 482.00 | 67 883.00 | 2 515 598.00 | 2 583 482.00 |
BZ Autres créances | 1 072 519.00 | | 1 072 519.00 | 1 072 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 088.00 | | 740 088.00 | 740 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 641.00 | 88 455.00 | 4 631 185.00 | 4 719 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 094.00 | 1 311 914.00 | 5 420 180.00 | 6 732 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 531.00 | 1 636 360.00 | | 1 678 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 016.00 | 42 170.00 | | -127 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 515.00 | 1 755 531.00 | | 1 628 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 810.00 | 845 924.00 | | 1 518 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 714.00 | 101 729.00 | | 125 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 210.00 | 678 311.00 | | 1 481 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 656.00 | 184 877.00 | | 260 656.00 |
EA Autres dettes | 405 274.00 | 240 293.00 | | 405 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 665.00 | 2 051 137.00 | | 3 791 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 180.00 | 3 806 668.00 | | 5 420 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 439.00 | 1 984 299.00 | | 3 373 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 594.00 | 508 178.00 | | 720 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 655 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 668 437.00 | |
FM Production stockée | | | 50 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 13 164.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 201.00 | 19.00 | | 365 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 238.00 | 13 184.00 | | 366 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 990.00 | | | 546 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 751.00 | 13 184.00 | | -180 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 737.00 | 4 545 346.00 | | 4 492 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 753.00 | 4 503 175.00 | | 4 619 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 016.00 | 42 170.00 | | -127 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 461.00 | | 340 492.00 | 4 272 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600 500.00 | 2 012 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600 500.00 | 1 760 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 311.00 | | 1 950.00 | 208 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 530.00 | | 338 542.00 | 4 022 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 535.00 | 166 208.00 | 2 208 286.00 | 3 265 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 314.00 | 4 371.00 | | 119 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 221.00 | 161 837.00 | 2 208 286.00 | 3 146 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 949.00 | 20 572.00 | 24 949.00 | 24 949.00 |
6T Sur comptes clients | 73 811.00 | | 5 927.00 | 73 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 522.00 | 20 572.00 | 36 638.00 | 104 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 522.00 | 20 572.00 | 36 638.00 | 104 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 572.00 | 30 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 210.00 | 1 481 210.00 | | 1 481 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 274.00 | 405 274.00 | | 405 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 021.00 | 2 502 021.00 | | 2 502 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VB T. V. A. | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VC Groupe et associés | 832 673.00 | 832 673.00 | | 832 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 594.00 | 720 594.00 | | 720 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 216.00 | 379 990.00 | 418 225.00 | 798 216.00 |
VI Groupe et associés | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 529.00 | | | 427 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 519.00 | 3 666 899.00 | 41 620.00 | 3 708 519.00 |
VW T.V.A. | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 665.00 | 3 373 439.00 | 418 225.00 | 3 791 665.00 |