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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 27 108.00 | 26 567.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 857.00 | 81 417.00 | 69 440.00 | 150 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 354.00 | 109 505.00 | 348 849.00 | 458 354.00 |
BT Marchandises | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 081.00 | 109 505.00 | 731 576.00 | 841 081.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 541 207.00 | | | 541 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 576.00 | | | 731 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 859.00 | | | 447 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 792.00 | 20 713.00 | | 88 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 812.00 | 20 713.00 | | 87 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 824.00 | 11 047.00 | 22 777.00 | 33 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 265.00 | 66 295.00 | 57 971.00 | 124 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 368.00 | 167 591.00 | 22 777.00 | 190 368.00 |