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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 944.00 | 38 804.00 | 10 140.00 | 48 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 032.00 | 7 201.00 | 216 831.00 | 224 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 486.00 | 46 985.00 | 478 500.00 | 525 486.00 |
BT Marchandises | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 316 571.00 | | 316 571.00 | 316 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 346.00 | | 490 346.00 | 490 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 833.00 | 46 985.00 | 968 847.00 | 1 015 833.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 581 809.00 | | | 581 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 037.00 | | | 387 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 847.00 | | | 968 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 355.00 | | 224 966.00 | 458 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 540.00 | 72 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 834.00 | 525 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 294.00 | 272 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | | 212 738.00 | 204 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 714.00 | | 12 228.00 | 73 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 177.00 | 17 589.00 | 97 780.00 | 127 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 17 589.00 | 97 780.00 | 126 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 410.00 | 23 442.00 | 50 839.00 | 128 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 038.00 | 282 071.00 | 50 839.00 | 387 038.00 |