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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 330.00 | 14 643.00 | 74 686.00 | 89 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 410.00 | 101 326.00 | 122 084.00 | 223 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 657.00 | 116 949.00 | 468 708.00 | 585 657.00 |
BT Marchandises | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CF Disponibilités | 486 621.00 | | 486 621.00 | 486 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 879.00 | | 628 879.00 | 628 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 537.00 | 116 949.00 | 1 097 587.00 | 1 214 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 170.00 | 409 520.00 | | 467 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 883.00 | 147 650.00 | | 94 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 108.00 | 1 876.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 673 161.00 | 669 046.00 | | 673 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 251.00 | 244 010.00 | | 207 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | 44 435.00 | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 83 846.00 | | 96 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 32 174.00 | | 48 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 426.00 | 404 464.00 | | 424 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 587.00 | 1 073 511.00 | | 1 097 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 135.00 | 404 464.00 | | 271 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 128.00 | | 78 652.00 | 545 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 123.00 | 585 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 123.00 | 312 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | | 77 885.00 | 272 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 042.00 | | 767.00 | 92 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 246.00 | 35 826.00 | 38 123.00 | 119 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 266.00 | 35 826.00 | 38 123.00 | 118 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 251.00 | 53 959.00 | 153 292.00 | 207 251.00 |
VI Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 426.00 | 271 135.00 | 153 292.00 | 424 426.00 |