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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 944.00 | 47 693.00 | 1 250.00 | 48 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 032.00 | 70 572.00 | 153 460.00 | 224 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 127.00 | 119 245.00 | 425 881.00 | 545 127.00 |
BT Marchandises | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CF Disponibilités | 505 868.00 | | 505 868.00 | 505 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 629.00 | | 647 629.00 | 647 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 756.00 | 119 245.00 | 1 073 510.00 | 1 192 756.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 520.00 | | | 409 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 669 046.00 | | | 669 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 924.00 | | | 243 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 464.00 | | | 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 510.00 | | | 1 073 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 113.00 | | 20 015.00 | 525 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 027.00 | | 20 015.00 | 72 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 32 978.00 | | 86 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 288.00 | 32 978.00 | | 85 288.00 |