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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 944.00 | 46 401.00 | 2 543.00 | 48 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 032.00 | 38 887.00 | 185 145.00 | 224 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 112.00 | 86 268.00 | 438 844.00 | 525 112.00 |
BT Marchandises | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 152.00 | | 584 152.00 | 584 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 264.00 | 86 268.00 | 1 022 996.00 | 1 109 264.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 396.00 | | | 398 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 592 164.00 | | | 592 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 831.00 | | | 430 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 996.00 | | | 1 022 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 487.00 | | 170.00 | 525 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 72 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 525 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 401.00 | | 170.00 | 72 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 986.00 | 39 283.00 | | 46 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 39 283.00 | | 46 006.00 |