| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 35 540.00 | 18 135.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 857.00 | 90 656.00 | 60 200.00 | 150 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 354.00 | 127 177.00 | 331 177.00 | 458 354.00 |
BT Marchandises | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 335 294.00 | | 335 294.00 | 335 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 059.00 | | 432 059.00 | 432 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 414.00 | 127 177.00 | 763 237.00 | 890 414.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 510.00 | | | 355 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 589 541.00 | | | 589 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 237.00 | | | 763 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 355.00 | | | 458 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 17 672.00 | | 109 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 526.00 | 17 672.00 | | 108 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 777.00 | 11 201.00 | 11 576.00 | 22 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VP Divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 233.00 | 19 262.00 | 57 971.00 | 77 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 696.00 | 162 120.00 | 11 576.00 | 173 696.00 |