| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 96 978.00 | 26 101.00 | 123 080.00 |
AP Constructions | 164 853.00 | 35 647.00 | 129 205.00 | 164 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 828.00 | 398 291.00 | 206 536.00 | 604 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 291.00 | 272 305.00 | 328 985.00 | 601 291.00 |
AX Avances et acomptes | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 557.00 | 803 224.00 | 1 189 333.00 | 1 992 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 470.00 | | 329 470.00 | 329 470.00 |
BN En cours de production de biens | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 702.00 | 50 598.00 | 54 103.00 | 104 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 941.00 | 80 704.00 | 769 236.00 | 849 941.00 |
BZ Autres créances | 1 047 432.00 | | 1 047 432.00 | 1 047 432.00 |
CF Disponibilités | 831 949.00 | | 831 949.00 | 831 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 235.00 | 131 302.00 | 3 362 932.00 | 3 494 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 793.00 | 934 526.00 | 4 552 266.00 | 5 486 793.00 |
CU Autres participations | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 235 642.00 | 1 175 340.00 | | 1 235 642.00 |
DH Report à nouveau | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 915.00 | 130 302.00 | | 661 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 253.00 | 1 379 337.00 | | 1 971 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 473.00 | 770 808.00 | | 564 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 113.00 | 632 627.00 | | 515 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 591.00 | 838 489.00 | | 1 121 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 806.00 | 341 186.00 | | 291 806.00 |
EA Autres dettes | 88 026.00 | 76 214.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 012.00 | 2 659 327.00 | | 2 581 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 266.00 | 4 104 756.00 | | 4 552 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 567.00 | 2 528 708.00 | | 2 482 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 136.00 | 423 224.00 | | 146 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 004 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 552 228.00 | |
FM Production stockée | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | 3 250.00 | | 5 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 57 959.00 | | 78 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 936.00 | 68 693.00 | | 83 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 124 850.00 | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 500.00 | 3 809.00 | | 78 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 672.00 | 128 660.00 | | 84 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -59 967.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 736.00 | 1 385.00 | | 288 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 648.00 | 10 330 888.00 | | 11 878 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 732.00 | 10 200 586.00 | | 11 216 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 915.00 | 130 302.00 | | 661 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 203.00 | | 674 714.00 | 1 704 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 472 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 360.00 | 1 992 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 560.00 | 1 397 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 730.00 | | 17 350.00 | 105 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 460.00 | | 315 533.00 | 1 449 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 013.00 | | 341 831.00 | 149 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 261.00 | 141 128.00 | 235 165.00 | 897 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 040.00 | 5 938.00 | | 91 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 220.00 | 135 190.00 | 235 165.00 | 806 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 271.00 | 50 598.00 | 37 271.00 | 37 271.00 |
6T Sur comptes clients | 53 037.00 | 29 107.00 | 1 440.00 | 53 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 308.00 | 79 706.00 | 38 712.00 | 90 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 399.00 | 79 706.00 | 104 803.00 | 156 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 706.00 | 38 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 591.00 | 1 121 591.00 | | 1 121 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
UX Autres créances clients | 753 241.00 | | | 753 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
VB T. V. A. | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
VC Groupe et associés | 844 951.00 | | | 844 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 209.00 | 319 765.00 | 98 444.00 | 418 209.00 |
VI Groupe et associés | 515 113.00 | 515 113.00 | | 515 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 651.00 | 1 948 438.00 | 157 213.00 | 2 105 651.00 |
VW T.V.A. | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 012.00 | 2 482 567.00 | 98 444.00 | 2 581 012.00 |