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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 361 460.00 | 101 873.00 | 259 587.00 | 361 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 935.00 | 635 103.00 | 257 832.00 | 892 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 707.00 | 471 735.00 | 424 971.00 | 896 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 327.00 | 1 331 792.00 | 1 505 534.00 | 2 837 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 955.00 | 403.00 | 556 552.00 | 556 955.00 |
BN En cours de production de biens | 373 956.00 | | 373 956.00 | 373 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 106.00 | 79 623.00 | 279 483.00 | 359 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 264.00 | 62 254.00 | 5 486 009.00 | 5 548 264.00 |
BZ Autres créances | 549 643.00 | | 549 643.00 | 549 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 488.00 | 142 280.00 | 8 046 207.00 | 8 188 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 815.00 | 1 474 073.00 | 9 551 742.00 | 11 025 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 469 726.00 | 2 302 978.00 | | 2 469 726.00 |
DH Report à nouveau | | 56 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 836.00 | 309 821.00 | | 209 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 331.00 | 2 686 495.00 | | 2 696 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 083.00 | 769 531.00 | | 1 133 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 494.00 | 226 376.00 | | 743 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 797.00 | 1 582 549.00 | | 4 082 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 274.00 | 303 473.00 | | 323 274.00 |
EA Autres dettes | 572 760.00 | 507 276.00 | | 572 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 410.00 | 3 389 207.00 | | 6 855 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 742.00 | 6 075 702.00 | | 9 551 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 494.00 | | | 743 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 351 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 387 846.00 | |
FM Production stockée | | | 180 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 966 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 691.00 | 8 684.00 | | 94 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 889.00 | 8 684.00 | | 14 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 859.00 | 90 844.00 | | 78 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 395.00 | 10 863 624.00 | | 13 070 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 559.00 | 10 553 802.00 | | 12 860 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 836.00 | 309 821.00 | | 209 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 799.00 | 210 898.00 | 14 905.00 | 1 135 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 685.00 | 5 395.00 | | 117 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 114.00 | 205 503.00 | 14 905.00 | 1 018 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 142.00 | 80 026.00 | 58 142.00 | 58 142.00 |
6T Sur comptes clients | 63 558.00 | | 1 303.00 | 63 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 462.00 | 80 026.00 | 65 207.00 | 127 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 462.00 | 80 026.00 | 65 207.00 | 127 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 026.00 | 59 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 797.00 | 4 082 797.00 | | 4 082 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 760.00 | 572 760.00 | | 572 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 535.00 | 5 473 535.00 | | 5 473 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VB T. V. A. | 283 950.00 | 283 950.00 | | 283 950.00 |
VC Groupe et associés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 240.00 | 761 240.00 | | 761 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 843.00 | 363 490.00 | 8 352.00 | 371 843.00 |
VI Groupe et associés | 743 494.00 | 743 494.00 | | 743 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 228.00 | | | 329 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 784.00 | 6 108 471.00 | 168 313.00 | 6 276 784.00 |
VW T.V.A. | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 410.00 | 6 847 058.00 | 8 352.00 | 6 855 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |