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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
AP Constructions | 387 892.00 | 135 590.00 | 252 302.00 | 387 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 614.00 | 757 116.00 | 313 497.00 | 1 070 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 392.00 | 546 106.00 | 439 285.00 | 985 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 460.00 | | 392 460.00 | 392 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 583.00 | 1 561 893.00 | 1 880 690.00 | 3 442 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 263.00 | | 715 263.00 | 715 263.00 |
BN En cours de production de biens | 725 029.00 | | 725 029.00 | 725 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 478.00 | 100 551.00 | 425 927.00 | 526 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 725.00 | 61 623.00 | 327 101.00 | 388 725.00 |
BZ Autres créances | 8 134 917.00 | | 8 134 917.00 | 8 134 917.00 |
CF Disponibilités | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 312 885.00 | 162 174.00 | 11 150 711.00 | 11 312 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 469.00 | 1 724 067.00 | 13 031 401.00 | 14 755 469.00 |
CU Autres participations | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 479 562.00 | 2 469 726.00 | | 2 479 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 767.00 | 209 836.00 | | 529 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 099.00 | 2 696 331.00 | | 3 026 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 431.00 | 1 133 083.00 | | 1 343 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 520.00 | 743 494.00 | | 4 736 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 492.00 | 4 082 797.00 | | 3 003 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 436.00 | 323 274.00 | | 274 436.00 |
EA Autres dettes | 647 422.00 | 572 760.00 | | 647 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 302.00 | 6 855 410.00 | | 10 005 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 401.00 | 9 551 742.00 | | 13 031 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 802 090.00 | 6 855 410.00 | | 9 802 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 281.00 | 761 240.00 | | 965 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FD Production vendue biens | 13 355 841.00 | | 13 355 841.00 | 13 355 841.00 |
FG Production vendue services | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 622.00 | | 13 389 622.00 | 13 389 622.00 |
FM Production stockée | | | 518 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 487 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 94 691.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 79 801.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 14 889.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 834.00 | 78 859.00 | | 203 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494 879.00 | 13 070 395.00 | | 14 494 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 112.00 | 12 860 559.00 | | 13 965 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 767.00 | 209 836.00 | | 529 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 327.00 | | 685 256.00 | 2 837 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 442 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 2 836 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 103.00 | | 685 256.00 | 2 231 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 144.00 | | | 483 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 792.00 | 230 100.00 | | 1 331 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 712.00 | 230 100.00 | | 1 208 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 026.00 | 20 928.00 | 403.00 | 80 026.00 |
6T Sur comptes clients | 62 254.00 | | 631.00 | 62 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 280.00 | 20 928.00 | 1 034.00 | 142 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 280.00 | 20 928.00 | 1 034.00 | 142 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 928.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 492.00 | 3 003 492.00 | | 3 003 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 422.00 | 647 422.00 | | 647 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
UX Autres créances clients | 314 883.00 | 314 883.00 | | 314 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VB T. V. A. | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 550 846.00 | 7 550 846.00 | | 7 550 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 281.00 | 965 281.00 | | 965 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 150.00 | 174 937.00 | 203 212.00 | 378 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 736 520.00 | 4 736 520.00 | | 4 736 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 125.00 | 331 125.00 | | 331 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724 428.00 | 8 556 115.00 | 168 313.00 | 8 724 428.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 302.00 | 9 802 090.00 | 203 212.00 | 10 005 302.00 |