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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 108 312.00 | 14 767.00 | 123 080.00 |
AP Constructions | 183 683.00 | 53 065.00 | 130 617.00 | 183 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 666.00 | 465 318.00 | 259 348.00 | 724 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 481.00 | 333 009.00 | 279 471.00 | 612 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 954.00 | 959 705.00 | 1 156 249.00 | 2 115 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 589.00 | 5 973.00 | 441 616.00 | 447 589.00 |
BN En cours de production de biens | 386 330.00 | | 386 330.00 | 386 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 263.00 | 131 127.00 | 47 135.00 | 178 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 552.00 | 65 548.00 | 1 135 003.00 | 1 200 552.00 |
BZ Autres créances | 2 096 282.00 | | 2 096 282.00 | 2 096 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
CF Disponibilités | 671 345.00 | | 671 345.00 | 671 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 358.00 | 202 648.00 | 5 019 709.00 | 5 222 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 313.00 | 1 162 354.00 | 6 175 958.00 | 7 338 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 747 558.00 | 1 235 642.00 | | 1 747 558.00 |
DH Report à nouveau | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 419.00 | 661 915.00 | | 755 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 673.00 | 1 971 253.00 | | 2 576 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 290.00 | 564 473.00 | | 637 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 147.00 | 515 113.00 | | 720 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 097.00 | 1 121 591.00 | | 1 511 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 900.00 | 291 806.00 | | 302 900.00 |
EA Autres dettes | 427 848.00 | 88 026.00 | | 427 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 284.00 | 2 581 012.00 | | 3 599 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 958.00 | 4 552 266.00 | | 6 175 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 616.00 | 2 482 567.00 | | 3 511 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 302.00 | 146 136.00 | | 351 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 568 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 608 691.00 | |
FM Production stockée | | | 180 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 141.00 | |
GE Autres charges | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 6 172.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 84 672.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -736.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 083.00 | 288 736.00 | | 330 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 780.00 | 11 878 648.00 | | 11 512 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757 360.00 | 11 216 732.00 | | 10 757 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 419.00 | 661 915.00 | | 755 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 557.00 | | 149 857.00 | 1 992 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 460.00 | 2 115 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 460.00 | 1 520 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 433.00 | | 149 857.00 | 1 397 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 044.00 | | | 472 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 224.00 | 156 481.00 | | 803 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 978.00 | 11 333.00 | | 96 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 245.00 | 145 148.00 | | 706 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 598.00 | 86 501.00 | | 50 598.00 |
6T Sur comptes clients | 80 704.00 | 5 639.00 | 20 795.00 | 80 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 302.00 | 92 141.00 | 20 795.00 | 131 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 302.00 | 92 141.00 | 20 795.00 | 131 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 141.00 | 20 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 097.00 | 1 511 097.00 | | 1 511 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 848.00 | 427 848.00 | | 427 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 007.00 | | | 1 122 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
VB T. V. A. | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 210.00 | | | 1 951 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 302.00 | 351 302.00 | | 351 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 988.00 | 198 319.00 | 87 668.00 | 285 988.00 |
VI Groupe et associés | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 221.00 | | | 332 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 675.00 | 3 334 462.00 | 157 213.00 | 3 491 675.00 |
VW T.V.A. | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 284.00 | 3 511 616.00 | 87 668.00 | 3 599 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |