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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 117 685.00 | 5 395.00 | 123 080.00 |
AP Constructions | 221 901.00 | 72 322.00 | 149 579.00 | 221 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 315.00 | 550 191.00 | 303 123.00 | 853 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 309.00 | 395 599.00 | 293 710.00 | 689 309.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 751.00 | 1 135 799.00 | 1 314 951.00 | 2 450 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 099.00 | 174.00 | 521 924.00 | 522 099.00 |
BN En cours de production de biens | 397 125.00 | | 397 125.00 | 397 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 612.00 | 57 967.00 | 97 644.00 | 155 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 682.00 | 63 558.00 | 2 265 124.00 | 2 328 682.00 |
BZ Autres créances | 648 391.00 | | 648 391.00 | 648 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 368.00 | 5 761.00 | 198 606.00 | 204 368.00 |
CF Disponibilités | 621 580.00 | | 621 580.00 | 621 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 213.00 | 127 462.00 | 4 760 750.00 | 4 888 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 964.00 | 1 263 261.00 | 6 075 702.00 | 7 338 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 302 978.00 | 1 747 558.00 | | 2 302 978.00 |
DH Report à nouveau | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 821.00 | 755 419.00 | | 309 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 495.00 | 2 576 673.00 | | 2 686 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 531.00 | 637 290.00 | | 769 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 376.00 | 720 147.00 | | 226 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 549.00 | 1 511 097.00 | | 1 582 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 473.00 | 302 900.00 | | 303 473.00 |
EA Autres dettes | 507 276.00 | 427 848.00 | | 507 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 207.00 | 3 599 284.00 | | 3 389 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 702.00 | 6 175 958.00 | | 6 075 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 141.00 | 3 511 616.00 | | 3 364 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 921.00 | 351 302.00 | | 362 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 299 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 316 436.00 | |
FM Production stockée | | | -11 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | -3 551.00 | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 844.00 | 330 083.00 | | 90 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 624.00 | 11 512 780.00 | | 10 863 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 802.00 | 10 757 360.00 | | 10 553 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 821.00 | 755 419.00 | | 309 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 954.00 | | 334 796.00 | 2 115 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 450 751.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 844 527.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 830.00 | | 323 696.00 | 1 520 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 044.00 | | 11 100.00 | 472 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 705.00 | 176 093.00 | | 959 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 312.00 | 9 372.00 | | 108 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 393.00 | 166 720.00 | | 851 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 100.00 | 58 142.00 | 137 100.00 | 137 100.00 |
6T Sur comptes clients | 65 548.00 | | 1 990.00 | 65 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 648.00 | 63 903.00 | 139 090.00 | 202 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 648.00 | 63 903.00 | 139 090.00 | 202 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 142.00 | 139 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 549.00 | 1 582 549.00 | | 1 582 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 521.00 | 2 252 521.00 | | 2 252 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VB T. V. A. | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
VC Groupe et associés | 420 134.00 | 420 134.00 | | 420 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 921.00 | 362 921.00 | | 362 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 610.00 | 381 544.00 | 25 065.00 | 406 610.00 |
VI Groupe et associés | 226 376.00 | 226 376.00 | | 226 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 741.00 | 2 987 428.00 | 168 313.00 | 3 155 741.00 |
VW T.V.A. | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 207.00 | 3 364 141.00 | 25 065.00 | 3 389 207.00 |