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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
AP Constructions | 387 892.00 | 169 911.00 | 217 980.00 | 387 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 207.00 | 877 038.00 | 326 169.00 | 1 203 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 145.00 | 624 108.00 | 469 037.00 | 1 093 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 470.00 | 1 794 138.00 | 1 496 331.00 | 3 290 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 920.00 | 14 060.00 | 1 492 860.00 | 1 506 920.00 |
BN En cours de production de biens | 757 784.00 | | 757 784.00 | 757 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 614.00 | 24 366.00 | 500 248.00 | 524 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 712.00 | 57 966.00 | 2 834 745.00 | 2 892 712.00 |
BZ Autres créances | 10 260 592.00 | | 10 260 592.00 | 10 260 592.00 |
CF Disponibilités | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 852 111.00 | 96 392.00 | 16 755 719.00 | 16 852 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 142 582.00 | 1 890 531.00 | 18 252 050.00 | 20 142 582.00 |
CU Autres participations | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 809 329.00 | 2 479 562.00 | | 2 809 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 240.00 | 529 767.00 | | 899 240.00 |
DK Provisions réglementées | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 271.00 | 3 026 099.00 | | 3 812 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 280.00 | 1 343 431.00 | | 1 313 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 788.00 | 4 736 520.00 | | 6 574 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 294.00 | 3 003 492.00 | | 5 367 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 817.00 | 274 436.00 | | 384 817.00 |
EA Autres dettes | 799 599.00 | 647 422.00 | | 799 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 779.00 | 10 005 302.00 | | 14 439 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 050.00 | 13 031 401.00 | | 18 252 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 264 465.00 | 9 802 090.00 | | 14 264 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 008.00 | 965 281.00 | | 910 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 574 788.00 | | | 6 574 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 445 035.00 | | 18 445 035.00 | 18 445 035.00 |
FG Production vendue services | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 474 778.00 | | 18 474 778.00 | 18 474 778.00 |
FM Production stockée | | | 30 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 524 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 116 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | 3 353.00 | | 12 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 180.00 | 3 353.00 | | 419 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 485.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 272.00 | | | 406 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 323.00 | 3 485.00 | | 493 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 142.00 | -132.00 | | -74 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 216.00 | 203 834.00 | | 324 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 889.00 | 14 494 879.00 | | 19 916 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 017 648.00 | 13 965 112.00 | | 19 017 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 240.00 | 529 767.00 | | 899 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 583.00 | | 254 756.00 | 3 442 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 870.00 | 3 290 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 870.00 | 2 684 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 359.00 | | 254 756.00 | 2 836 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 144.00 | | | 483 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 893.00 | 232 843.00 | 597.00 | 1 561 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 813.00 | 232 843.00 | 597.00 | 1 438 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 931.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 551.00 | 38 426.00 | 100 551.00 | 100 551.00 |
6T Sur comptes clients | 61 623.00 | | 3 656.00 | 61 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 174.00 | 38 426.00 | 104 207.00 | 162 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 174.00 | 125 357.00 | 104 207.00 | 162 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 426.00 | 104 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 294.00 | 5 367 294.00 | | 5 367 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 599.00 | 799 599.00 | | 799 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 258.00 | 2 823 258.00 | | 2 823 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VB T. V. A. | 436 700.00 | 436 700.00 | | 436 700.00 |
VC Groupe et associés | 9 595 787.00 | 9 595 787.00 | | 9 595 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 008.00 | 910 008.00 | | 910 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 272.00 | 227 958.00 | 175 313.00 | 403 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 574 788.00 | 6 574 788.00 | | 6 574 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441 106.00 | 13 272 793.00 | 168 313.00 | 13 441 106.00 |
VW T.V.A. | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 779.00 | 14 264 465.00 | 175 313.00 | 14 439 779.00 |