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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305 445.00 | 1 174 677.00 | 130 768.00 | 1 305 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 762.00 | 979 797.00 | 45 965.00 | 1 025 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 207.00 | 2 154 474.00 | 176 732.00 | 2 331 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 860.00 | | 646 860.00 | 646 860.00 |
BZ Autres créances | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CF Disponibilités | 463 028.00 | | 463 028.00 | 463 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 142.00 | | 1 350 142.00 | 1 350 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 349.00 | 2 154 474.00 | 1 526 874.00 | 3 681 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 370 080.00 | | | 370 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DK Provisions réglementées | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 448 292.00 | | | 448 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 335.00 | | | 277 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 651.00 | | | 391 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 596.00 | | | 409 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 582.00 | | | 1 078 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 874.00 | | | 1 526 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 324.00 | | | 857 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 561.00 | | 2 625 561.00 | 2 625 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 561.00 | | 2 625 561.00 | 2 625 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 967.00 | | | -50 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 508.00 | | | 2 755 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 107.00 | | | 2 735 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 377.00 | | 86 820.00 | 2 293 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 990.00 | 2 331 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -53 100.00 | | 1 305 445.00 | -53 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | 48 990.00 | 1 025 762.00 | 53 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 666.00 | | 53 679.00 | 1 198 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 711.00 | | 33 141.00 | 1 094 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | 3 211.00 | | 23 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 212.00 | 3 211.00 | 2 983.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | 3 211.00 | 2 983.00 | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
UX Autres créances clients | 646 860.00 | | | 646 860.00 |
VB T. V. A. | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VC Groupe et associés | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 335.00 | 56 076.00 | 221 259.00 | 277 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 934.00 | 872 934.00 | | 872 934.00 |
VW T.V.A. | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 582.00 | 857 324.00 | 221 259.00 | 1 078 582.00 |