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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 982.00 | 1 317 644.00 | 85 337.00 | 1 402 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 547.00 | 91 080.00 | 76 467.00 | 167 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 011.00 | 1 160 769.00 | 37 242.00 | 1 198 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 540.00 | 2 569 493.00 | 199 046.00 | 2 768 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 411.00 | | 848 411.00 | 848 411.00 |
BZ Autres créances | 294 773.00 | | 294 773.00 | 294 773.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 926.00 | | 1 236 926.00 | 1 236 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 465.00 | 2 569 493.00 | 1 435 972.00 | 4 005 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 390 481.00 | 390 481.00 | | 390 481.00 |
DH Report à nouveau | -54 842.00 | -8 563.00 | | -54 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 599.00 | -46 279.00 | | 42 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 266.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 424 859.00 | 382 275.00 | | 424 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 009.00 | 108 851.00 | | 63 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 395.00 | 390 976.00 | | 421 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 337.00 | 505 662.00 | | 509 337.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 46 022.00 | | 7 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 114.00 | 1 051 511.00 | | 1 011 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 972.00 | 1 433 786.00 | | 1 435 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 806.00 | | 3 147 806.00 | 3 147 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 806.00 | | 3 147 806.00 | 3 147 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 3 712.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3 712.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -13 897.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 710.00 | 18 281.00 | | 27 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 291.00 | 3 259 151.00 | | 3 230 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 692.00 | 3 305 430.00 | | 3 187 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 599.00 | -46 279.00 | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 102.00 | | 204 888.00 | 2 631 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 450.00 | 2 768 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 450.00 | 1 570 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 637.00 | | 181 342.00 | 1 456 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 465.00 | | 23 546.00 | 1 174 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 991.00 | 93 502.00 | | 2 475 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 459.00 | 56 265.00 | | 1 352 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 532.00 | 37 237.00 | | 1 123 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 266.00 | | 15.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | | 15.00 | 2 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 395.00 | 421 395.00 | | 421 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 848 411.00 | 848 411.00 | | 848 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VC Groupe et associés | 232 062.00 | 232 062.00 | | 232 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 563.00 | 1 230 563.00 | | 1 230 563.00 |
VW T.V.A. | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 114.00 | 1 011 114.00 | | 1 011 114.00 |