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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483 496.00 | 1 383 278.00 | 100 218.00 | 1 483 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 888.00 | 98 986.00 | 309 902.00 | 408 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 640.00 | 1 186 980.00 | 50 661.00 | 1 237 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 025.00 | 2 669 244.00 | 460 781.00 | 3 130 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 010.00 | | 3 158 010.00 | 3 158 010.00 |
BZ Autres créances | 353 511.00 | | 353 511.00 | 353 511.00 |
CF Disponibilités | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 985.00 | | 3 699 985.00 | 3 699 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 010.00 | 2 669 244.00 | 4 160 766.00 | 6 830 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 433 080.00 | 390 481.00 | | 433 080.00 |
DH Report à nouveau | -54 842.00 | -54 842.00 | | -54 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 148.00 | 42 599.00 | | 336 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 769 832.00 | 424 859.00 | | 769 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 63 009.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 891.00 | 421 395.00 | | 503 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 378.00 | 509 337.00 | | 1 009 378.00 |
EA Autres dettes | 1 765 365.00 | 7 158.00 | | 1 765 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390 935.00 | 1 011 114.00 | | 3 390 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 766.00 | 1 435 972.00 | | 4 160 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 362.00 | | 3 749 362.00 | 3 749 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 362.00 | | 3 749 362.00 | 3 749 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 751.00 | |
GE Autres charges | | | 30 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 500.00 | 27 710.00 | | 84 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 594.00 | 3 230 292.00 | | 4 038 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 446.00 | 3 187 693.00 | | 3 702 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 148.00 | 42 599.00 | | 336 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 539.00 | | 361 485.00 | 2 768 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 528.00 | | 321 856.00 | 1 570 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 011.00 | | 39 630.00 | 1 198 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 493.00 | 99 751.00 | | 2 569 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 724.00 | 73 540.00 | | 1 408 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 769.00 | 26 211.00 | | 1 160 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 891.00 | 503 891.00 | | 503 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 288.00 | 255 288.00 | | 255 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 365.00 | 1 765 365.00 | | 1 765 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 010.00 | 3 158 010.00 | | 3 158 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
VC Groupe et associés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 251.00 | 3 615 251.00 | | 3 615 251.00 |
VW T.V.A. | 536 859.00 | 536 859.00 | | 536 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 935.00 | 3 390 935.00 | | 3 390 935.00 |