| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456 637.00 | 1 352 459.00 | 104 178.00 | 1 456 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 465.00 | 1 123 532.00 | 50 932.00 | 1 174 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 102.00 | 2 475 991.00 | 155 111.00 | 2 631 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 169.00 | | 759 169.00 | 759 169.00 |
BZ Autres créances | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CF Disponibilités | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 675.00 | | 1 278 675.00 | 1 278 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 777.00 | 2 475 991.00 | 1 433 786.00 | 3 909 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 390 481.00 | 390 481.00 | | 390 481.00 |
DH Report à nouveau | -8 563.00 | -15 588.00 | | -8 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 279.00 | 7 025.00 | | -46 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 266.00 | 5 978.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 382 275.00 | 432 266.00 | | 382 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 851.00 | 165 679.00 | | 108 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 976.00 | 271 720.00 | | 390 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 662.00 | 549 342.00 | | 505 662.00 |
EA Autres dettes | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 511.00 | 986 741.00 | | 1 051 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 786.00 | 1 419 007.00 | | 1 433 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 141 557.00 | | 3 141 557.00 | 3 141 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 557.00 | | 3 141 557.00 | 3 141 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | 2 873.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 2 873.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609.00 | 683.00 | | 17 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 897.00 | 2 190.00 | | -13 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 281.00 | 3 814.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 152.00 | 3 144 617.00 | | 3 259 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 432.00 | 3 137 592.00 | | 3 305 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 279.00 | 7 025.00 | | -46 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 017.00 | | 61 693.00 | 2 587 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 608.00 | 2 631 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 608.00 | 1 456 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 876.00 | | 39 369.00 | 1 434 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 141.00 | | 22 324.00 | 1 152 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 645.00 | 121 346.00 | | 2 354 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 398.00 | 70 061.00 | | 1 282 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 248.00 | 51 285.00 | | 1 072 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 978.00 | | 3 712.00 | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | | 3 712.00 | 5 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 976.00 | 390 976.00 | | 390 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 844.00 | 203 844.00 | | 203 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
UX Autres créances clients | 759 169.00 | 759 169.00 | | 759 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VC Groupe et associés | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 851.00 | 56 834.00 | 52 017.00 | 108 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 644.00 | 1 098 644.00 | | 1 098 644.00 |
VW T.V.A. | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 511.00 | 999 494.00 | 52 017.00 | 1 051 511.00 |