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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 434 876.00 | 1 282 398.00 | 152 478.00 | 1 434 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 141.00 | 1 072 248.00 | 79 893.00 | 1 152 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 017.00 | 2 354 645.00 | 232 371.00 | 2 587 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 448.00 | | 823 448.00 | 823 448.00 |
BZ Autres créances | 294 146.00 | | 294 146.00 | 294 146.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 636.00 | | 1 186 636.00 | 1 186 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 652.00 | 2 354 645.00 | 1 419 007.00 | 3 773 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 390 481.00 | | | 390 481.00 |
DH Report à nouveau | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 432 266.00 | | | 432 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 720.00 | | | 271 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 342.00 | | | 549 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 741.00 | | | 986 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 007.00 | | | 1 419 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 141.00 | | | 878 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 3 000 451.00 | | 3 000 451.00 | 3 000 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 483.00 | | 3 000 483.00 | 3 000 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 955.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 617.00 | | | 3 144 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 592.00 | | | 3 137 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 268.00 | | 119 749.00 | 2 467 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 189.00 | | 88 686.00 | 1 346 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 078.00 | | 31 062.00 | 1 121 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 690.00 | 108 955.00 | | 2 245 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 083.00 | 56 314.00 | | 1 226 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 607.00 | 52 641.00 | | 1 019 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 168.00 | 683.00 | 2 873.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 683.00 | 2 873.00 | 8 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 720.00 | 271 720.00 | | 271 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260.00 | 237 260.00 | | 237 260.00 |
UX Autres créances clients | 823 448.00 | 823 448.00 | | 823 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VC Groupe et associés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 679.00 | 57 079.00 | 108 600.00 | 165 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 381.00 | 1 161 381.00 | | 1 161 381.00 |
VW T.V.A. | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 741.00 | 878 141.00 | 108 600.00 | 986 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
ST Autres comptes | 659 867.00 | | | 659 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
YT Sous‐traitance | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 476.00 | | | 703 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 113.00 | | | 1 007 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |