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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 189.00 | 1 226 083.00 | 120 106.00 | 1 346 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 078.00 | 1 019 607.00 | 101 472.00 | 1 121 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 268.00 | 2 245 690.00 | 221 578.00 | 2 467 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 502.00 | | 1 275 502.00 | 1 275 502.00 |
BZ Autres créances | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 717.00 | | 1 561 717.00 | 1 561 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 985.00 | 2 245 690.00 | 1 783 295.00 | 4 028 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 390 481.00 | 370 080.00 | | 390 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 588.00 | 20 402.00 | | -15 588.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | 13 441.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 427 430.00 | 448 292.00 | | 427 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 121.00 | 277 335.00 | | 222 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | 391 651.00 | | 239 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 166.00 | 409 596.00 | | 614 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 864.00 | 1 078 582.00 | | 1 355 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 295.00 | 1 526 874.00 | | 1 783 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 028.00 | | 3 028 028.00 | 3 028 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 028.00 | | 3 028 028.00 | 3 028 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 216.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 886.00 | 10 781.00 | | 68 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 780.00 | 2 983.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 665.00 | 13 764.00 | | 75 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 3 211.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 64 731.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 159.00 | -50 967.00 | | 74 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 006.00 | 18 155.00 | | 18 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 587.00 | 2 755 508.00 | | 3 218 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 175.00 | 2 735 107.00 | | 3 234 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 588.00 | 20 402.00 | | -15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 207.00 | | 136 061.00 | 2 331 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 445.00 | | 40 744.00 | 1 305 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 762.00 | | 95 317.00 | 1 025 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 474.00 | 91 216.00 | | 2 154 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 677.00 | 51 406.00 | | 1 174 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 797.00 | 39 810.00 | | 979 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 441.00 | 1 506.00 | 6 780.00 | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | 1 506.00 | 6 780.00 | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 502.00 | | | 1 275 502.00 |
VB T. V. A. | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VC Groupe et associés | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 258.00 | 56 245.00 | 165 013.00 | 221 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 002.00 | 1 563 002.00 | | 1 563 002.00 |
VW T.V.A. | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 864.00 | 910 851.00 | 165 013.00 | 1 075 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |