| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 026.00 | 676.00 | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 919.00 | 466 646.00 | 510 273.00 | 976 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 158.00 | 840 316.00 | 708 842.00 | 1 549 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 229.00 | 1 307 988.00 | 1 250 241.00 | 2 558 229.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 631.00 | | 1 832 631.00 | 1 832 631.00 |
BZ Autres créances | 907 127.00 | | 907 127.00 | 907 127.00 |
CF Disponibilités | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 978.00 | | 484 978.00 | 484 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 685.00 | | 3 579 685.00 | 3 579 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 915.00 | 1 307 988.00 | 4 829 927.00 | 6 137 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | -139 139.00 | 58 424.00 | | -139 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 129.00 | -197 563.00 | | 180 129.00 |
DL TOTAL (I) | 291 567.00 | 111 438.00 | | 291 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 317.00 | 423 671.00 | | 250 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 812.00 | 640 957.00 | | 861 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 109.00 | 1 869 885.00 | | 3 127 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 599.00 | 260 352.00 | | 227 599.00 |
EA Autres dettes | 71 523.00 | 73 662.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 359.00 | 3 268 526.00 | | 4 538 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 927.00 | 3 379 964.00 | | 4 829 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 481.00 | 3 051 332.00 | | 4 468 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 997.00 | 7 401.00 | | 91 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 446.00 | 176 870.00 | 263 316.00 | 86 446.00 |
FD Production vendue biens | -5 563.00 | | -5 563.00 | -5 563.00 |
FG Production vendue services | 4 012 949.00 | 1 711 016.00 | 5 723 965.00 | 4 012 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 832.00 | 1 887 886.00 | 5 981 718.00 | 4 093 832.00 |
FM Production stockée | | | -210 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 591.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 1 473.00 | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 127 447.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 104 506.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 020.00 | 231 952.00 | | 22 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 135.00 | 7 421.00 | | 21 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 191.00 | 104 915.00 | | 9 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 326.00 | 112 335.00 | | 30 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | 119 617.00 | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 123.00 | -272 614.00 | | -163 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 719.00 | 3 748 468.00 | | 5 804 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 590.00 | 3 946 031.00 | | 5 624 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 129.00 | -197 563.00 | | 180 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | 3 751.00 | | 16 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 195.00 | | 581 698.00 | 1 994 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 30 450.00 | 7 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 447.00 | 10 216.00 | 2 558 229.00 | 7 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 1 549 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 688.00 | | 196 231.00 | 780 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 902.00 | | 378 472.00 | 1 180 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | 6 995.00 | 30 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 422.00 | 343 591.00 | 1 025.00 | 965 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 341.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 524.00 | 147 122.00 | | 319 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 213.00 | 196 128.00 | 1 025.00 | 645 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 812.00 | 861 812.00 | | 861 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 109.00 | 3 127 109.00 | | 3 127 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 631.00 | | | 1 832 631.00 |
VB T. V. A. | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 047.00 | 178 169.00 | 69 878.00 | 248 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 773.00 | | | 482 773.00 |
VP Divers | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 219.00 | | | 335 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 978.00 | | | 484 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 974.00 | 3 254 974.00 | | 3 254 974.00 |
VW T.V.A. | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 359.00 | 4 468 481.00 | 69 878.00 | 4 538 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 17 234.00 | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 413.00 | 176 832.00 | | 147 413.00 |
ST Autres comptes | 156 503.00 | 168 152.00 | | 156 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 395.00 | 133 365.00 | | 165 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 432.00 | 76 935.00 | | 88 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 575 099.00 | 2 168 976.00 | | 3 575 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 785.00 | 5 200.00 | | 83 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 647.00 | 368.00 | | 3 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | 8 424.00 | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 267.00 | 25 658.00 | | 19 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 722.00 | 575 042.00 | | 1 141 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 706.00 | 528 080.00 | | 791 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131 842.00 | 2 652 894.00 | | 4 131 842.00 |