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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 380.00 | 820 120.00 | 9 260.00 | 829 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 215.00 | 414.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862 279.00 | 3 005 851.00 | 1 856 428.00 | 4 862 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 113.00 | 3 827 888.00 | 1 942 225.00 | 5 770 113.00 |
BT Marchandises | 153 732.00 | 95 367.00 | 58 365.00 | 153 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 905.00 | 43 632.00 | 540 273.00 | 583 905.00 |
BZ Autres créances | 1 186 717.00 | 445 589.00 | 741 128.00 | 1 186 717.00 |
CF Disponibilités | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 505.00 | | 1 049 505.00 | 1 049 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 336.00 | 584 588.00 | 3 732 748.00 | 4 317 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 449.00 | 4 412 476.00 | 5 674 973.00 | 10 087 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 616 781.00 | 632 480.00 | | 616 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 300.00 | -15 700.00 | | -575 300.00 |
DL TOTAL (I) | 292 058.00 | 867 358.00 | | 292 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 494.00 | 180 754.00 | | 591 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 936.00 | 2 860 368.00 | | 2 833 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 028.00 | 1 837 628.00 | | 1 543 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 461.00 | 831 985.00 | | 381 461.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | 10 512.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 915.00 | 5 721 248.00 | | 5 382 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 973.00 | 6 588 606.00 | | 5 674 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 883.00 | 5 641 507.00 | | 4 956 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 076.00 | 300.00 | 144 376.00 | 144 076.00 |
FD Production vendue biens | -100 641.00 | | -100 641.00 | -100 641.00 |
FG Production vendue services | 12 288 648.00 | 4 065 893.00 | 16 354 541.00 | 12 288 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 332 083.00 | 4 066 193.00 | 16 398 276.00 | 12 332 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 427 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 588.00 | |
GE Autres charges | | | 77 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 106 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 442.00 | 20 762.00 | | 27 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 040.00 | 1 550.00 | | 110 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 482.00 | 22 312.00 | | 137 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 729.00 | 611 118.00 | | 24 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 017.00 | 1 587.00 | | 109 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 745.00 | 612 705.00 | | 133 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | -590 393.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 244.00 | -107 859.00 | | -105 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 569 415.00 | 14 600 570.00 | | 16 569 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144 715.00 | 14 616 270.00 | | 17 144 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 300.00 | -15 700.00 | | -575 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 803.00 | 37 688.00 | | 101 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 479.00 | | 204 770.00 | 5 707 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 135.00 | 5 770 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 135.00 | 4 862 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 380.00 | | | 829 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 092.00 | | 196 952.00 | 4 808 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 305.00 | | 7 818.00 | 68 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 483.00 | 801 524.00 | 33 119.00 | 3 059 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 904.00 | 39 216.00 | | 780 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 877.00 | 762 308.00 | 33 119.00 | 2 276 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 95 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 632.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 445 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 276 212.00 | 172.00 | | 2 276 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
UX Autres créances clients | 539 107.00 | 539 107.00 | | 539 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VB T. V. A. | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VC Groupe et associés | 851 201.00 | 851 201.00 | | 851 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 024.00 | 165 041.00 | 331 753.00 | 592 024.00 |
VI Groupe et associés | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VP Divers | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 505.00 | 1 049 505.00 | | 1 049 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 012.00 | 2 820 127.00 | 75 885.00 | 2 896 012.00 |
VW T.V.A. | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 207.00 | 2 680 184.00 | 331 753.00 | 5 383 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |