| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 380.00 | 720 245.00 | 109 136.00 | 829 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 30.00 | 182.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 464.00 | 1 600 312.00 | 1 961 152.00 | 3 561 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 969.00 | 2 322 288.00 | 2 309 680.00 | 4 631 969.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 008.00 | | 267 008.00 | 267 008.00 |
BZ Autres créances | 645 784.00 | | 645 784.00 | 645 784.00 |
CF Disponibilités | 876 924.00 | | 876 924.00 | 876 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 376.00 | | 791 376.00 | 791 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 655.00 | | 2 766 655.00 | 2 766 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 623.00 | 2 322 288.00 | 5 076 335.00 | 7 398 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 145 384.00 | 116 704.00 | | 145 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 097.00 | 28 679.00 | | 487 097.00 |
DL TOTAL (I) | 883 057.00 | 395 961.00 | | 883 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 196.00 | 202 401.00 | | 333 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 858.00 | 1 552 595.00 | | 2 007 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 503.00 | 885 009.00 | | 1 496 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 395.00 | 306 093.00 | | 290 395.00 |
EA Autres dettes | 65 327.00 | 196 467.00 | | 65 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 278.00 | 3 142 564.00 | | 4 193 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 335.00 | 3 538 525.00 | | 5 076 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 550.00 | 3 074 952.00 | | 4 012 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 022.00 | 27 762.00 | | 22 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 330 263.00 | 2 078 348.00 | 11 408 611.00 | 9 330 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 708.00 | 2 078 348.00 | 11 561 057.00 | 9 482 708.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 118.00 | 24 359.00 | | 11 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 411.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 18 009.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 566.00 | 450.00 | | 129 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 174.00 | 18 459.00 | | 132 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 845.00 | -18 459.00 | | 66 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 777.00 | -76 669.00 | | -129 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 526.00 | 8 516 004.00 | | 11 637 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 429.00 | 8 487 325.00 | | 11 150 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 097.00 | 28 679.00 | | 487 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 098.00 | 22 404.00 | | 24 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 298.00 | | 1 398 328.00 | 3 554 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 445.00 | 1 600.00 | 239 210.00 | 124 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 445.00 | 196 213.00 | 4 631 969.00 | 124 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 733.00 | 829 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 880.00 | 3 561 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 113.00 | | | 977 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 540.00 | | 1 385 015.00 | 2 223 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 942.00 | | 13 313.00 | 351 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 622.00 | 529 314.00 | 66 647.00 | 1 859 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | 161.00 | | 1 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 910.00 | 119 232.00 | 36 897.00 | 637 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 171.00 | 409 921.00 | 29 750.00 | 1 220 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 003.00 | 1 771 003.00 | | 1 771 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 503.00 | 1 496 503.00 | | 1 496 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
UP Prêts | 197 917.00 | 135 694.00 | 62 223.00 | 197 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VC Groupe et associés | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 173.00 | 130 445.00 | 180 728.00 | 311 173.00 |
VI Groupe et associés | 236 855.00 | 236 855.00 | | 236 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 376.00 | 791 376.00 | | 791 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 147.00 | 1 880 924.00 | 62 223.00 | 1 943 147.00 |
VW T.V.A. | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 278.00 | 4 012 550.00 | 180 728.00 | 4 193 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 912.00 | 15 695.00 | | 15 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 740.00 | 187 956.00 | | 175 740.00 |
ST Autres comptes | 328 008.00 | 234 293.00 | | 328 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 448.00 | 243 037.00 | | 293 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 762.00 | 58 024.00 | | 58 762.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826 636.00 | 5 668 052.00 | | 7 826 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914 340.00 | 769 255.00 | | 914 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 248.00 | 11 081.00 | | 16 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 008.00 | 21 076.00 | | 32 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 920.00 | 36 771.00 | | 47 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 711 729.00 | 1 846 076.00 | | 2 711 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722 984.00 | 1 219 549.00 | | 1 722 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 554 421.00 | 7 113 674.00 | | 9 554 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |