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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 541.00 | 161.00 | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 113.00 | 637 910.00 | 339 203.00 | 977 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 540.00 | 1 220 171.00 | 1 003 370.00 | 2 223 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 298.00 | 1 859 622.00 | 1 694 676.00 | 3 554 298.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
BZ Autres créances | 436 635.00 | | 436 635.00 | 436 635.00 |
CF Disponibilités | 454 211.00 | | 454 211.00 | 454 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 753.00 | | 444 753.00 | 444 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 849.00 | | 1 843 849.00 | 1 843 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 147.00 | 1 859 622.00 | 3 538 525.00 | 5 398 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 116 704.00 | 40 990.00 | | 116 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 75 714.00 | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 395 961.00 | 367 281.00 | | 395 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 401.00 | 175 034.00 | | 202 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 595.00 | 1 066 374.00 | | 1 552 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 009.00 | 1 377 190.00 | | 885 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 093.00 | 210 034.00 | | 306 093.00 |
EA Autres dettes | 196 467.00 | 82 231.00 | | 196 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 564.00 | 2 910 863.00 | | 3 142 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 525.00 | 3 278 144.00 | | 3 538 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 952.00 | 2 892 356.00 | | 3 074 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 762.00 | 30 921.00 | | 27 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 059.00 | 48 190.00 | 333 249.00 | 285 059.00 |
FD Production vendue biens | -23 374.00 | | -23 374.00 | -23 374.00 |
FG Production vendue services | 6 733 370.00 | 1 270 699.00 | 8 004 069.00 | 6 733 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 055.00 | 1 318 889.00 | 8 313 944.00 | 6 995 055.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 359.00 | 2 007.00 | | 24 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 459.00 | | | -18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 669.00 | -89 267.00 | | -76 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 004.00 | 3 523 390.00 | | 8 516 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 325.00 | 3 447 676.00 | | 8 487 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | 75 714.00 | | 28 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 404.00 | 11 202.00 | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 667.00 | | 500 524.00 | 3 178 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 444.00 | 450.00 | 351 942.00 | 124 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 444.00 | 450.00 | 3 554 298.00 | 124 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 113.00 | | | 977 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 234.00 | | 492 306.00 | 1 731 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 618.00 | | 8 218.00 | 468 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 482.00 | 351 140.00 | | 1 508 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 341.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 759.00 | 95 151.00 | | 542 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 523.00 | 255 648.00 | | 964 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 009.00 | 885 009.00 | | 885 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
UP Prêts | 322 362.00 | 135 694.00 | 186 668.00 | 322 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UX Autres créances clients | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VC Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 527.00 | 106 915.00 | 67 612.00 | 174 527.00 |
VI Groupe et associés | 284 596.00 | 284 596.00 | | 284 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 942.00 | | | 707 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 660.00 | 314 660.00 | 18 000.00 | 332 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 753.00 | 444 753.00 | | 444 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 951.00 | 1 181 283.00 | 204 668.00 | 1 385 951.00 |
VW T.V.A. | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 564.00 | 3 074 952.00 | 67 612.00 | 3 142 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 695.00 | 7 913.00 | | 15 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 956.00 | 64 231.00 | | 187 956.00 |
ST Autres comptes | 234 293.00 | 96 285.00 | | 234 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 037.00 | 97 478.00 | | 243 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 042.00 | 79 795.00 | | 58 042.00 |
YT Sous‐traitance | 5 668 052.00 | 2 232 128.00 | | 5 668 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 255.00 | 303 575.00 | | 769 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 081.00 | 3 990.00 | | 11 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 076.00 | 8 675.00 | | 21 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 771.00 | 16 588.00 | | 36 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 076.00 | 949 868.00 | | 1 846 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219 549.00 | 659 362.00 | | 1 219 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 113 674.00 | 2 797 686.00 | | 7 113 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |