| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 200.00 | 502.00 | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 113.00 | 542 759.00 | 434 355.00 | 977 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 234.00 | 964 523.00 | 766 711.00 | 1 731 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 446 806.00 | | 446 806.00 | 446 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 667.00 | 1 508 482.00 | 1 670 186.00 | 3 178 667.00 |
BT Marchandises | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BZ Autres créances | 523 187.00 | | 523 187.00 | 523 187.00 |
CF Disponibilités | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 193.00 | | 454 193.00 | 454 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 958.00 | | 1 607 958.00 | 1 607 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 626.00 | 1 508 482.00 | 3 278 144.00 | 4 786 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 40 990.00 | -139 139.00 | | 40 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 714.00 | 180 129.00 | | 75 714.00 |
DL TOTAL (I) | 367 281.00 | 291 567.00 | | 367 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 034.00 | 250 317.00 | | 175 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 374.00 | 861 812.00 | | 1 066 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 190.00 | 3 127 109.00 | | 1 377 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 034.00 | 227 599.00 | | 210 034.00 |
EA Autres dettes | 82 231.00 | 71 523.00 | | 82 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 863.00 | 4 538 359.00 | | 2 910 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 144.00 | 4 829 927.00 | | 3 278 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 356.00 | 4 468 481.00 | | 2 892 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 921.00 | 91 997.00 | | 30 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 188.00 | 8 200.00 | 246 388.00 | 238 188.00 |
FD Production vendue biens | -6 737.00 | | -6 737.00 | -6 737.00 |
FG Production vendue services | 2 677 904.00 | 584 290.00 | 3 262 194.00 | 2 677 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 355.00 | 592 490.00 | 3 501 845.00 | 2 909 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 2 382.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 267.00 | -163 123.00 | | -89 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 390.00 | 5 804 719.00 | | 3 523 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 676.00 | 5 624 590.00 | | 3 447 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 714.00 | 180 129.00 | | 75 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 202.00 | 16 663.00 | | 11 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 229.00 | | 684 160.00 | 2 558 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 722.00 | 468 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 722.00 | 3 178 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 919.00 | | 194.00 | 976 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 158.00 | | 182 076.00 | 1 549 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | 501 890.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 988.00 | 200 494.00 | | 1 307 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 174.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 646.00 | 76 113.00 | | 466 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 316.00 | 124 207.00 | | 840 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 019.00 | 1 015 019.00 | | 1 015 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 190.00 | 1 377 190.00 | | 1 377 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
UP Prêts | 446 806.00 | 135 694.00 | | 446 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VC Groupe et associés | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 057.00 | 125 550.00 | 18 507.00 | 144 057.00 |
VI Groupe et associés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 193.00 | | | 454 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 506.00 | 1 265 394.00 | 311 112.00 | 1 576 506.00 |
VW T.V.A. | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 863.00 | 2 892 356.00 | 18 507.00 | 2 910 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | 11 032.00 | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 231.00 | 147 413.00 | | 64 231.00 |
ST Autres comptes | 96 285.00 | 156 503.00 | | 96 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 478.00 | 165 395.00 | | 97 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 795.00 | 88 432.00 | | 79 795.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232 128.00 | 3 575 099.00 | | 2 232 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 575.00 | 83 785.00 | | 303 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 990.00 | 3 647.00 | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 675.00 | 8 235.00 | | 8 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 588.00 | 19 267.00 | | 16 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 868.00 | 1 141 722.00 | | 949 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 362.00 | 791 706.00 | | 659 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 797 686.00 | 4 131 842.00 | | 2 797 686.00 |