| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 380.00 | 780 904.00 | 48 476.00 | 829 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 92.00 | 228.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807 772.00 | 2 276 785.00 | 2 530 986.00 | 4 807 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 286.00 | 3 059 483.00 | 2 707 802.00 | 5 767 286.00 |
BT Marchandises | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 552.00 | | 503 552.00 | 503 552.00 |
BZ Autres créances | 1 341 303.00 | | 1 341 303.00 | 1 341 303.00 |
CF Disponibilités | 797 829.00 | | 797 829.00 | 797 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 536.00 | | 1 061 536.00 | 1 061 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 803.00 | | 3 880 803.00 | 3 880 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 089.00 | 3 059 483.00 | 6 588 606.00 | 9 648 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 632 480.00 | 145 384.00 | | 632 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 700.00 | 487 097.00 | | -15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 867 358.00 | 883 057.00 | | 867 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 754.00 | 333 195.00 | | 180 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 368.00 | 2 007 858.00 | | 2 860 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 628.00 | 1 496 503.00 | | 1 837 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 985.00 | 290 395.00 | | 831 985.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | 65 327.00 | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 248.00 | 4 193 278.00 | | 5 721 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 606.00 | 5 076 335.00 | | 6 588 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 507.00 | 4 012 550.00 | | 5 641 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 394.00 | -4.00 | 144 390.00 | 144 394.00 |
FD Production vendue biens | -362.00 | | -362.00 | -362.00 |
FG Production vendue services | 11 637 739.00 | 2 773 902.00 | 14 411 641.00 | 11 637 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 771.00 | 2 773 898.00 | 14 555 669.00 | 11 781 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 376.00 | |
GE Autres charges | | | 106 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 762.00 | 60 655.00 | | 20 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 138 363.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 312.00 | 199 019.00 | | 22 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 2 608.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 129 566.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 705.00 | 132 174.00 | | 612 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 393.00 | 66 845.00 | | -590 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 859.00 | -129 777.00 | | -107 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 570.00 | 11 637 526.00 | | 14 600 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 270.00 | 11 150 429.00 | | 14 616 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 700.00 | 487 097.00 | | -15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 969.00 | | 1 261 530.00 | 4 631 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 444.00 | | 128 112.00 | 124 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 444.00 | 1 768.00 | 5 767 286.00 | 124 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 4 808 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 380.00 | | | 829 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 676.00 | | 1 248 184.00 | 3 561 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 210.00 | | 13 346.00 | 239 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 288.00 | 737 376.00 | 181.00 | 2 322 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 245.00 | 60 660.00 | | 720 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 342.00 | 676 716.00 | 181.00 | 1 600 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 636.00 | 2 263 636.00 | | 2 263 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 628.00 | 1 837 628.00 | | 1 837 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UP Prêts | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UX Autres créances clients | 503 552.00 | 503 552.00 | | 503 552.00 |
VB T. V. A. | 478 824.00 | 478 824.00 | | 478 824.00 |
VC Groupe et associés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 732.00 | 100 991.00 | 79 741.00 | 180 732.00 |
VI Groupe et associés | 596 732.00 | 596 732.00 | | 596 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 636.00 | 255 636.00 | | 255 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 430.00 | 359 430.00 | | 359 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 536.00 | 367 055.00 | 694 481.00 | 1 061 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 269.00 | 2 339 788.00 | 694 481.00 | 3 034 269.00 |
VW T.V.A. | 645 532.00 | 645 532.00 | | 645 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 248.00 | 5 641 507.00 | 79 741.00 | 5 721 248.00 |