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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 565.00 | 509.00 | 56.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 39 660.00 | 14 806.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 27 944.00 | 37 197.00 | 65 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 294.00 | 70 903.00 | 122 391.00 | 193 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BT Marchandises | 127 090.00 | 6 101.00 | 120 989.00 | 127 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 279.00 | 6 101.00 | 401 178.00 | 407 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 573.00 | 77 004.00 | 523 569.00 | 600 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 844.00 | 219 487.00 | | 265 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 52 856.00 | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 342 765.00 | 294 344.00 | | 342 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | 32 466.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 286.00 | 46 383.00 | | 36 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 34 059.00 | | 40 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 40 698.00 | | 56 703.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | 6 460.00 | | 25 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 804.00 | 160 066.00 | | 180 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 569.00 | 454 410.00 | | 523 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 032.00 | 138 347.00 | | 165 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 968.00 | 13 485.00 | 550.00 | 57 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 248.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 5 406.00 | | 22 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 941.00 | 165 609.00 | 332.00 | 165 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 804.00 | 165 032.00 | 15 771.00 | 180 804.00 |