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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 2 399.00 | 2 409.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 742.00 | 55 048.00 | 5 694.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 197.00 | 67 049.00 | 34 148.00 | 101 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 722.00 | 125 125.00 | 112 596.00 | 237 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BT Marchandises | 184 294.00 | 16 559.00 | 167 736.00 | 184 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CF Disponibilités | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 078.00 | 16 559.00 | 646 519.00 | 663 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 799.00 | 141 684.00 | 759 115.00 | 900 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 513.00 | 190 975.00 | | 208 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 38 538.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 462 011.00 | 448 513.00 | | 462 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 535.00 | 84 417.00 | | 64 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | 122 648.00 | | 89 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 413.00 | 138 294.00 | | 125 413.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 2 562.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 104.00 | 347 921.00 | | 297 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 115.00 | 796 434.00 | | 759 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 104.00 | 347 921.00 | | 297 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 829.00 | 15 695.00 | 2 399.00 | 111 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 199.00 | 15 695.00 | 2 399.00 | 111 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 978.00 | 190 978.00 | | 190 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |