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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 1 550.00 | 3 257.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 141.00 | 53 320.00 | 9 822.00 | 63 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 280.00 | 56 329.00 | 29 951.00 | 86 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 201.00 | 111 829.00 | 113 372.00 | 225 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 375.00 | 6 000.00 | 36 375.00 | 42 375.00 |
BT Marchandises | 127 822.00 | 16 275.00 | 111 547.00 | 127 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BZ Autres créances | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CF Disponibilités | 338 553.00 | | 338 553.00 | 338 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 337.00 | 22 275.00 | 683 062.00 | 705 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 538.00 | 134 104.00 | 796 434.00 | 930 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 190 975.00 | 190 933.00 | | 190 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 538.00 | 37 042.00 | | 38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 448 513.00 | 429 975.00 | | 448 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | 4 340.00 | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 62 638.00 | | 122 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 294.00 | 111 446.00 | | 138 294.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 74 031.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 921.00 | 256 066.00 | | 347 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 434.00 | 686 041.00 | | 796 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 921.00 | 256 066.00 | | 347 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 279.00 | 15 652.00 | 2 103.00 | 98 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | 15 652.00 | 2 103.00 | 97 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 921.00 | 347 921.00 | | 347 921.00 |