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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 032.00 | 750.00 | 3 282.00 | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 873.00 | 48 220.00 | 11 653.00 | 59 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 580.00 | 48 679.00 | 40 901.00 | 89 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 455.00 | 98 279.00 | 126 176.00 | 224 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 995.00 | 6 000.00 | 25 995.00 | 31 995.00 |
BT Marchandises | 128 532.00 | 17 725.00 | 110 807.00 | 128 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 591.00 | 23 725.00 | 559 865.00 | 583 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 045.00 | 122 004.00 | 686 041.00 | 808 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 933.00 | 361 029.00 | | 190 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | 16 103.00 | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 429 975.00 | 399 133.00 | | 429 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | 9 736.00 | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 44 456.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | 79 713.00 | | 62 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 446.00 | 53 482.00 | | 111 446.00 |
EA Autres dettes | 74 031.00 | 87 386.00 | | 74 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 066.00 | 274 772.00 | | 256 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 041.00 | 673 905.00 | | 686 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 066.00 | 271 169.00 | | 256 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 516.00 | 17 674.00 | 910.00 | 81 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 886.00 | 17 674.00 | 910.00 | 80 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 066.00 | 256 066.00 | | 256 066.00 |