| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 36 235.00 | 19 890.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 406.00 | 34 490.00 | 45 916.00 | 80 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 059.00 | 71 921.00 | 136 138.00 | 208 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BT Marchandises | 144 138.00 | 8 401.00 | 135 737.00 | 144 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 201 894.00 | | 201 894.00 | 201 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 048.00 | 8 401.00 | 588 647.00 | 597 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 107.00 | 80 322.00 | 724 786.00 | 805 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 765.00 | 265 844.00 | | 314 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | 54 921.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 388 829.00 | 342 765.00 | | 388 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | 21 719.00 | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 36 286.00 | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 864.00 | 40 242.00 | | 110 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 260.00 | 56 703.00 | | 51 260.00 |
EA Autres dettes | 117 575.00 | 25 853.00 | | 117 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 956.00 | 180 804.00 | | 335 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 786.00 | 523 569.00 | | 724 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 903.00 | 12 554.00 | 11 536.00 | 70 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 2 160.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 113.00 | 12 553.00 | 9 376.00 | 68 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 771.00 | 6 035.00 | 9 736.00 | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 956.00 | 326 220.00 | 9 736.00 | 335 956.00 |